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BILAN CHALETS FABRE 2023 Siren 305154700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142769	99802	42967	55803
Fonds commercial	4396600	0	4396600	4396600
Autres immobilisations incorporelles	47496	0	47496	20732
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30980	0	30980	30980
Constructions	2111594	461889	1649705	1732004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	988467	672696	315770	70040
Autres immobilisations corporelles	662840	591964	70876	51940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684	684	0	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6280	0	6280	2030
TOTAL (I)	8387711	1827035	6560676	6360131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3070990	51659	3019330	3071105
En cours de production de biens	1338109	0	1338109	2736004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146890	0	146890	121917
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2056	0	2056	6465
Clients et comptes rattachés	12923198	103897	12819300	6455756
Autres créances	2129060	0	2129060	690976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1772553	0	1772553	1638974
Charges constatées d’avance	82262	0	82262	98197
TOTAL (II)	21382859	155557	21227301	14819394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	0		0	662
TOTAL GENERAL (0 à V)	29852833	1982593	27870239	21180191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	155498		155498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700231		3700231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89047		89047	
Réserve légale (1)	15549		15549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7329519		6330717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	940983		998801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130943		104272	
TOTAL (I)	12361773		11394118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352711		214069	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352711		214069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1479281		1603354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14943		366633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6981936		2437285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3691958		3684012	
Dettes fiscales et sociales	2501730		1413238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10596		4716	
Autres dettes	472867		62763	
Produits constatés d’avance (2)	2442		0	
TOTAL (IV)	15155755		9572003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27870239		21180191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23510	0	23510	31790
Production vendue biens	26903825	331955	27235781	23868793
Production vendue services	1043353	0	1043353	2153628
Chiffres d’affaires nets	27970690	331955	28302645	26054211
				
Production stockée			-1372921	408357
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7630	5307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110533	92171
Autres produits			22	19
Total des produits d’exploitation (I)			27047910	26560068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14677008	16320643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23297	-1628634
Autres achats et charges externes			7303186	7650242
Impôts, taxes et versements assimilés			145886	153037
Salaires et traitements			1971567	1634678
Charges sociales			1057876	907212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181348	173338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125245	6327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186952	47139
Autres charges			78	33
Total des charges d’exploitation (II) 			25672446	25264020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1375463	1296047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32614	2750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21495	31435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6874	7053
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60985	41239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41376	34077
Différences négatives de change			3553	8580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44930	42658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16054	-1418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1391518	1294629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6158		190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500		339431	
Total des produits exceptionnels (VII)	8658		339624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28		37795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78935		130371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78963		168166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70304		171458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75883		107267	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304347		360020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27117554		26940933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26176570		25942131	
BENEFICE OU PERTE	940983		998801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4560102	0	26763
Total Immobilisations corporelles		3452799	0	350879
Total Immobilisations financières		2714	0	4250
Total Général		8015615	0	381893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4586865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	9796	3793882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	6964
Total Général		0	9796	8387711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86966	12836	0	99802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567833	168512	9797	1726549
AMORTISSEMENTS Total Général	1654799	181348	9797	1826351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130943
Total Provisions réglementées	104272	26671	0	130943
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352711
Total Provisions pour risques et charges	214069	239216	100574	352711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				684
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23182	28477	0	51659
Sur comptes clients	7222	96768	92	103897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31089	125245	92	156241
TOTAL GENERAL	349431	391132	100666	639896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	312197	98166	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	78935	2500	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6280	6280	0	
Clients douteux ou litigieux	192717	192717	0	
Autres créances clients	12730480	12730480	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	973	973	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219	219	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	630618	630618	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	834020	0	834020	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663227	663227	0	
Charges constatées d’avance	82262	82262	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15140800	14306780	834020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1479281	126904	525568	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3691958	3691958	0	0
Personnel et comptes rattachés	110005	110005	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234291	234291	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2110260	2110260	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47174	47174	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10596	10596	0	0
Groupe et associés	14943	0	0	14943
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472867	472867	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2442	2442	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	8173819	6806499	525568	841751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	72		0