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BILAN CHALETS FABRE 2022 Siren 305154700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142769	86966	55803	1777
Fonds commercial	4396600		4396600	4396600
Autres immobilisations incorporelles	20732		20732	61510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30980		30980	30980
Constructions	2111594	379590	1732004	1814302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682874	612833	70040	110707
Autres immobilisations corporelles	627350	575409	51940	68416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684	684		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2030		2030	3180
TOTAL (I)	8015615	1655483	6360131	6487473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3094288	23182	3071105	1437609
En cours de production de biens	2736004		2736004	2349058
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121917		121917	100505
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6465		6465	1861
Clients et comptes rattachés	6462978	7222	6455756	6113851
Autres créances	690976		690976	1618256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1638974		1638974	258610
Charges constatées d’avance	98197		98197	97018
TOTAL (II)	14849799	30404	14819394	11976768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	662		662	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22866080	1685888	21180191	18464245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	155498		155498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700231		3700231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89047		89047	
Réserve légale (1)	15549		15549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6330717		5316091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998801		1014625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104272		85685	
TOTAL (I)	11394118		10376729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214069		422237	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214069		422237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1603354		1725398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366633		413245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2437285		304717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3684012		3210966	
Dettes fiscales et sociales	1413238		1194678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4716		2862	
Autres dettes	62763		36238	
Produits constatés d’avance (2)			777170	
TOTAL (IV)	9572003		7665277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21180191		18464245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	366633			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31790		31790	
Production vendue biens	23598093	270699	23868793	16500885
Production vendue services	2153628		2153628	1499144
Chiffres d’affaires nets	25783512	270699	26054211	18000029
				
Production stockée			408357	1531512
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5307	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92171	41078
Autres produits			19	2033
Total des produits d’exploitation (I)			26560068	19574654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16320643	10214007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1628634	-151943
Autres achats et charges externes			7650242	5508096
Impôts, taxes et versements assimilés			153037	125793
Salaires et traitements			1634678	1354362
Charges sociales			907212	760848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173338	183333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6327	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47139	89044
Autres charges			33	6774
Total des charges d’exploitation (II) 			25264020	18090316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1296047	1484337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2750	36211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31435	20681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7053	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41239	56893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34077	36654
Différences négatives de change			8580	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42658	36654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	20238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1294629	1504576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339624		2068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168166		26671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171458		-24602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107267		104882	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360020		360466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26940933		19633616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25942131		18618990	
BENEFICE OU PERTE	998801		1014625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4540459		87582
Total Immobilisations corporelles		3449717		23743
Total Immobilisations financières		3864		2183
Total Général		7994041		113508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67940	4560102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20661	3452799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3333	2714
Total Général			91934	8015615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80571	10154	3760	86966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1425311	163183	20661	1567833
AMORTISSEMENTS Total Général	1505883	173338	24421	1654799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104272
Total Provisions réglementées	85685	26671	8083	104272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				662
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213407
Total Provisions pour risques et charges	422237	150839	359007	214069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				684
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28044		4861	23182
Sur comptes clients	894	6327		7222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29622	6327	4861	31089
TOTAL GENERAL	537545	183838	371952	349431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53467	32521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130371	339431	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2030	2030		
Clients douteux ou litigieux	15545	15545		
Autres créances clients	6447433	6447433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72	72		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1667	1667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133088	133088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	416112		416112	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140035	140035		
Charges constatées d’avance	98197	98197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7254182	6838070	416112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1603354	124912	516973	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3684012	3684012		
Personnel et comptes rattachés	149859	149859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219096	219096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	993280	993280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51002	51002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4716	4716		
Groupe et associés	366633			366633
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62763	62763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7134718	5289643	516973	1328101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel