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BILAN CHALETS FABRE 2021 Siren 305154700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82350	80572	1778	4492
Fonds commercial	4396600		4396600	4396600
Autres immobilisations incorporelles	61510		61510	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30980		30980	30980
Constructions	2111594	297291	1814303	1896797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668746	558039	110707	170740
Autres immobilisations corporelles	638397	569981	68416	98630
Immobilisations en cours				29975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684	684		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3180		3180	
TOTAL (I)	7994041	1506567	6487474	6628214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1465654	28044	1437610	1285267
En cours de production de biens	2349058		2349058	817546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	100506		100506	100506
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1861		1861	6261
Clients et comptes rattachés	6114746	894	6113852	6758166
Autres créances	1618256		1618256	2688452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258610		258610	192796
Charges constatées d’avance	97018		97018	64241
TOTAL (II)	12005709	28938	11976771	11913235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19999751	1535506	18464245	18541449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155498		155498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700232		3700232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89047		89047	
Réserve légale (1)	15550		15550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5316092		4839007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1014626		477084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85685		61082	
TOTAL (I)	10376730		9337500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422238		356685	
Provisions pour charges			50050	
TOTAL (III)	422238		406735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1725399		4100175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413246		218153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304717		53290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3210966		1773820	
Dettes fiscales et sociales	1194678		1128774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2862		12420	
Autres dettes	36239		27470	
Produits constatés d’avance (2)	777170		1483112	
TOTAL (IV)	7665277		8797214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18464245		18541449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5344871		6606903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16500886	9113146
Production vendue services			1499144	3066306
Chiffres d’affaires nets			18000030	12179452
				
Production stockée			1531512	-129724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41079	435541
Autres produits			2034	1401
Total des produits d’exploitation (I)			19574655	12487078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10214008	5932147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151943	-242692
Autres achats et charges externes			5508096	3929291
Impôts, taxes et versements assimilés			125793	115180
Salaires et traitements			1354363	1142070
Charges sociales			760848	654996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183334	192425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89044	19656
Autres charges			6774	5422
Total des charges d’exploitation (II) 			18090317	11750304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1484338	736774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36212	10084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20682	18268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56894	28352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36655	33820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36655	33820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20239	-5468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1504576	731307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2002	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2068		2068	
Total des produits exceptionnels (VII)	2069		4070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26671		26671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26671		26671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24602		-22601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104882		14341	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360466		217280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19633617		12519500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18618991		12042416	
BENEFICE OU PERTE	1014626		477084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4486762		61510
Total Immobilisations corporelles		3500718		11458
Total Immobilisations financières		684		3180
Total Général		7988164		76148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7813	4540460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62458	3449717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3864
Total Général			70271	7994041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85670	2714	7813	80572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1273596	180619	28904	1425311
AMORTISSEMENTS Total Général	1359266	183333	36717	1505883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85685
Total Provisions réglementées	61082	26671	2068	85685
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				422238
Total Provisions pour risques et charges	406735	89044	73541	422238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	684			684
Sur stocks et en cours	28444		399	28044
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2755		1860	894
Total Provisions pour dépréciation	31883		2259	29622
TOTAL GENERAL	499700	115715	77868	537545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89044	25751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26671	52118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3180	3180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6114746	6114746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1618256	195677	1422579	
Charges constatées d’avance	97018	97018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7833200	6410621	1422579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1725399	122954	508519	1093925
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3210966	3210966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1194678	1194678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2862	2862		
Groupe et associés	413246	1		413245
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36239	36239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	777170	777170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7360560	5344870	508519	1507170
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2419577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	54