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BILAN CHALETS FABRE 2020 Siren 305154700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90162	85670	4492	7298
Fonds commercial	4396600		4396600	4396600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30980		30980	30980
Constructions	2111594	214797	1896797	1974781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686465	515725	170740	235099
Autres immobilisations corporelles	641704	543074	98630	125080
Immobilisations en cours	29975		29975	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684	684		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1400
TOTAL (I)	7988164	1359950	6628214	6771237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1313711	28444	1285267	1878821
En cours de production de biens	817546		817546	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	100506		100506	171632
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6261		6261	7393
Clients et comptes rattachés	6760921	2755	6758166	4389647
Autres créances	2688452		2688452	442332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192796		192796	2451496
Charges constatées d’avance	64241		64241	84552
TOTAL (II)	11944434	31198	11913235	9425872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19932597	1391148	18541449	16197109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155498		155498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700232		3700232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89047		89047	
Réserve légale (1)	15550		15550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4839007		5741970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477084		397038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61082		36479	
TOTAL (I)	9337501		10135813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356685		707248	
Provisions pour charges	50050		50050	
TOTAL (III)	406735		757298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4100175		2150782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218153		12868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53290		53902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1773820		1635667	
Dettes fiscales et sociales	1128774		802273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12420		6120	
Autres dettes	27470		47074	
Produits constatés d’avance (2)	1483112		595313	
TOTAL (IV)	8797214		5303999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18541449		16197109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6606903		3340707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9113146	11505686
Production vendue services			3066306	2730725
Chiffres d’affaires nets			12179452	14236411
				
Production stockée			-129724	608937
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			408	5276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435541	52010
Autres produits			1401	212
Total des produits d’exploitation (I)			12487078	14902847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5932147	7392900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-242692	-231650
Autres achats et charges externes			3929291	4613524
Impôts, taxes et versements assimilés			115180	136220
Salaires et traitements			1142070	1362627
Charges sociales			654996	778662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192425	190016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1809	15906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19656	40798
Autres charges			5422	13671
Total des charges d’exploitation (II) 			11750304	14312675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736774	590172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100841	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18268	23520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28352	23520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33820	41437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33820	41437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5468	-17918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731307	572254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2002		492	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2068		990	
Total des produits exceptionnels (VII)	4070		1482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26671		24260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26671		27342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22601		-25860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14341			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217280		149357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12519500		14927848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12042416		14530810	
BENEFICE OU PERTE	477084		397038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4486762		
Total Immobilisations corporelles		3499555		50802
Total Immobilisations financières		2084		
Total Général		7988402		50802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4486762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49639	3500717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	684
Total Général			51039	7988164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82865	2806		85670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133616	189620	49640	1273596
AMORTISSEMENTS Total Général	1216480	192426	49640	1359266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50050
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				356685
Total Provisions pour risques et charges	757298	19656	370219	406735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	757298	19656	370219	406735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6760921	6750736	10185	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2688452	143368	2545084	
Charges constatées d’avance	64241	64241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9513614	6958346	2555269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4100175	2181307	824942	1093925
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1773820	1773820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1128774	1128774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12420	12420		
Groupe et associés	218153			218153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27470	27470		
Dette représentative de titres empruntés	1483112	1483112		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8743924	6606903	824942	1312079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2097700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel