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BILAN CHALETS FABRE 2019 Siren 305154700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90162	82865	7298	4581
Fonds commercial	4396600		4396600	4396600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30980		30980	30980
Constructions	2107205	132424	1974781	158319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690994	455895	235099	236700
Autres immobilisations corporelles	670377	545297	125080	86556
Immobilisations en cours				1772488
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684	684		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	3690
TOTAL (I)	7988402	1217164	6771237	6689915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1947163	68342	1878821	1128468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	171632		171632	92314
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7393		7393	34053
Clients et comptes rattachés	4395581	5935	4389647	5761826
Autres créances	442332		442332	315778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2451496		2451496	3118413
Charges constatées d’avance	84552		84552	70225
TOTAL (II)	9500149	74277	9425872	10521077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17488550	1291441	16197109	17210991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	155498		155498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700232		3700232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89047		89047	
Réserve légale (1)	15550		15550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5741970		4872644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397038		869326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36479		13209	
TOTAL (I)	10135813		9715505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	707248		682215	
Provisions pour charges	50050		50050	
TOTAL (III)	757298		732265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150782		1848459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12868		1226931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53902		53765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1635667		2179982	
Dettes fiscales et sociales	802273		1096220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6120		141653	
Autres dettes	47074		95762	
Produits constatés d’avance (2)	595313		120449	
TOTAL (IV)	5303999		6763221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16197109		17210991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3340707		4939637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11505686	12325367
Production vendue services			2730725	4912483
Chiffres d’affaires nets			14236411	17237849
				
Production stockée			608937	-654091
Production immobilisée				23240
Subventions d’exploitation			5276	6582
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52010	330307
Autres produits			212	1278
Total des produits d’exploitation (I)			14902847	16945165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7392900	7738068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-231650	338060
Autres achats et charges externes			4613524	5206610
Impôts, taxes et versements assimilés			136220	166676
Salaires et traitements			1362627	1388269
Charges sociales			778662	796624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190016	97550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40798	52875
Autres charges			13671	108690
Total des charges d’exploitation (II) 			14312675	15893421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590172	1051744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23520	22946
Reprises sur provisions et transferts de charges				71688
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23520	94973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41437	24413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41437	24413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17918	70560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572254	1122304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	492		201700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	990			
Total des produits exceptionnels (VII)	1481		201903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2863		25838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27341		33199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25860		168704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61823	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149357		359859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14927848		17242041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14530810		16372715	
BENEFICE OU PERTE	397038		869326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4492917		6685
Total Immobilisations corporelles		3329168		2166567
Total Immobilisations financières		4374		4290
Total Général		7826459		2177542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12840	4486762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1996179	3499555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6580	2084
Total Général			2015599	7988402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91736	3969	12840	82865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044125	282931	193442	1133616
AMORTISSEMENTS Total Général	1135861	286899	206282	1216480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36479
Total Provisions réglementées	13209	24260	990	36479
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50050
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				707248
Total Provisions pour risques et charges	732265	40798	15765	757298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	745474	65058	16755	793777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40798	15765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24260	990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4395581	4372440	23141	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442332	442332		
Charges constatées d’avance	84552	84552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4923866	4899325	24541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2150782	241392	1909390	
Emprunts et dettes financières divers	12868	12868		
Fournisseurs et comptes rattachés	1635667	1635667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802273	802273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6120	6120		
Groupe et associés	11780	11780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35294	35294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	595313	595313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5250097	3340707	1909390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	456202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54