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BILAN CHALETS FABRE 2018 Siren 305154700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96317	91736	4581	9128
Fonds commercial	4396600		4396600	4396600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30980		30980	30980
Constructions	269092	110773	158319	177346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	678150	441449	236700	112645
Autres immobilisations corporelles	578459	491903	86556	97309
Immobilisations en cours	1772488		1772488	316328
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684	684		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3690		3690	200
TOTAL (I)	7826459	1136545	6689915	5140539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1185893	57425	1128468	1630627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	92314		92314	547966
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34053		34053	11529
Clients et comptes rattachés	5762823	997	5761826	5940254
Autres créances	326317	10539	315778	405934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3118413		3118413	1314213
Charges constatées d’avance	70225		70225	160928
TOTAL (II)	10590038	68961	10521077	10011453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				26
TOTAL GENERAL (0 à V)	18416497	1205506	17210991	15152019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	155498		155498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700232		3700232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89047		89047	
Réserve légale (1)	15550		15550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4872644		3632701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	869326		1239943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13209		6258	
TOTAL (I)	9715505		8839229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	682215		700759	
Provisions pour charges	50050		50050	
TOTAL (III)	732265		750809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1848459		191496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1226931		133763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53765		60120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2179982		3022850	
Dettes fiscales et sociales	1096220		1259819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141653		253357	
Autres dettes	95762		84841	
Produits constatés d’avance (2)	120449		555737	
TOTAL (IV)	6763221		5561983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17210991		15152020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4939637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12325367	17265155
Production vendue services			4912483	4970746
Chiffres d’affaires nets			17237849	22235901
				
Production stockée			-654091	176432
Production immobilisée			23240	
Subventions d’exploitation			6582	830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330307	341375
Autres produits			1278	17
Total des produits d’exploitation (I)			16945165	22754557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7738068	11311817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			338060	-27488
Autres achats et charges externes			5206610	6452082
Impôts, taxes et versements assimilés			166676	127123
Salaires et traitements			1388269	1366864
Charges sociales			796624	821694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97550	86598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52875	270049
Autres charges			108690	88888
Total des charges d’exploitation (II) 			15893421	20551147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1051744	2203410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339	3443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22946	45977
Reprises sur provisions et transferts de charges			71688	
Différences positives de change				343
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94973	49764
Dotations financières sur amortissements et provisions				26
Intérêts et charges assimilées			24413	16659
Différences négatives de change				7036
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24413	23722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70560	26042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1122304	2229452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203		8496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201700		6247	
Reprises sur provisions et transferts de charges			898	
Total des produits exceptionnels (VII)	201903		15640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226		208646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25838		9261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7135		6074	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33199		223981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168704		-208340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61823		137365	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359859		643804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17242041		22819963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16372715		21580020	
BENEFICE OU PERTE	869326		1239943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			47964	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158922		
Total Immobilisations corporelles		1880143		
Total Immobilisations financières		884		
Total Général		6436549		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3329168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4374
Total Général				7826459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149793	6280	64337	91736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1145533	91269	192678	1044125
AMORTISSEMENTS Total Général	1295325	97550	257015	1135861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13209
Total Provisions réglementées	6258	6951		13209
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50050
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				682215
Total Provisions pour risques et charges	750810	52875	71420	732265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	757068	59826	71420	745474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3690			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5762823			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6163055	6148826	14229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1848459	78639	1769820	
Emprunts et dettes financières divers	1226931	1226931		
Fournisseurs et comptes rattachés	2179982	2179982		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1096220	1096220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141653	141653		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95762	95762		
Dette représentative de titres empruntés	120449	120449		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6709457	4939637	1769820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1748008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel