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BILAN CHALETS FABRE 2017 Siren 305154700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158921	149792	9128	17126
Fonds commercial	4396600		4396600	4396600
Autres immobilisations incorporelles				9260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30980		30980	
Constructions	424925	247578	177346	77410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506606	393960	112645	48836
Autres immobilisations corporelles	601302	503993	97309	74955
Immobilisations en cours	316328		316328	26074
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684	684		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	3110
TOTAL (I)	6436548	1296009	5140539	4653374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1707392	76765	1630627	1695182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	562965	14999	547966	283082
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11529		11529	20228
Clients et comptes rattachés	6117289	177035	5940254	5029591
Autres créances	488134	82200	405934	500698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				736710
Disponibilités	1314213		1314213	803247
Charges constatées d’avance	160928		160928	20225
TOTAL (II)	10362453	351000	10011453	9088966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26		26	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16799029	1647009	15152019	13742340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155498		155498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700231		3700231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89047		89047	
Réserve légale (1)	15549		15549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3632700		3019318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1239943		613382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6258		1082	
TOTAL (I)	8839228		7594109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	700759		472841	
Provisions pour charges	50050		44596	
TOTAL (III)	750809		517437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191495		162125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133762		1031943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60119		27320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3022850		2605311	
Dettes fiscales et sociales	1259819		1272910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253356		41967	
Autres dettes	84840		31012	
Produits constatés d’avance (2)	555737		458202	
TOTAL (IV)	5561981		5630794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15152019		13742340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17265155		17265155	7591724
Production vendue services	4970746		4970746	5407795
Chiffres d’affaires nets	22235901		22235901	12999520
				
Production stockée			176432	275445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341375	571240
Autres produits			17	101
Total des produits d’exploitation (I)			22754557	13846308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11311817	6574460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27488	-82154
Autres achats et charges externes			6452082	3964008
Impôts, taxes et versements assimilés			127123	108332
Salaires et traitements			1366864	1239846
Charges sociales			821694	732040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86598	79391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53516	94358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270049	237077
Autres charges			88888	32848
Total des charges d’exploitation (II) 			20551147	12980209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2203410	866099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3443	6186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45977	31444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			343	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49764	37630
Dotations financières sur amortissements et provisions			26	
Intérêts et charges assimilées			16659	14303
Différences négatives de change			7036	15464
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23722	29767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26042	7863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2229452	873962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8495			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6246		18626	
Reprises sur provisions et transferts de charges	897		2266	
Total des produits exceptionnels (VII)	15640		20892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9260		910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6074			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223980		910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208340		19982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137365		41289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	643804		239274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22819962		13904832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21580019		13291450	
BENEFICE OU PERTE	1239943		613382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	47963		52324	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4563177		1606
Total Immobilisations corporelles		1316687		605628
Total Immobilisations financières		3794		200
Total Général		5883658		607434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9261	4555522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21300	20872	1880143
Prêts et immobilisations financières			3110	
Total Immobilisations financières			3110	884
Total Général		21300	33243	6436549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140189	9604		149793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089410	76995	20872	1145533
AMORTISSEMENTS Total Général	1229599	86599	20872	1295325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6258
Total Provisions réglementées	1082	6074	898	6258
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50050
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				700733
Total Provisions pour risques et charges	517437	275531	42158	750809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				684
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88172	52213	48621	91764
Sur comptes clients	265905		88869	177036
Autres provisions pour dépréciation	221502	1304	140606	82200
Total Provisions pour dépréciation	576264	53516	278096	351684
TOTAL GENERAL	1094783	335121	321152	1108752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329020	320254	
                                             - Financières		27		
                                            - Exceptionnelles		6074	898	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	249469			
Autres créances clients	5867821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44180			
Groupe et associés	82200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116645			
Charges constatées d’avance	160929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6766553	6684153	82400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191496	61942	129554	
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	3022850	3022850		
Personnel et comptes rattachés	203393	203393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210710	210710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	803340	803340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42376	42376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253357	253357		
Groupe et associés	133742			133742
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84841	84841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555737	555737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5501862	5238566	129554	133742
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52