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BILAN CHALETS FABRE 2016 Siren 305154700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157316	140189	17127	2328
Fonds commercial	4396600		4396600	4396600
Autres immobilisations incorporelles	9261		9261	17574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307637	230226	77411	94820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417792	368955	48837	47378
Autres immobilisations corporelles	565184	490228	74956	60653
Immobilisations en cours	26074		26074	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684	684		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3110		3110	1600
TOTAL (I)	5883658	1230283	4653374	4620952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1723014	27832	1695182	1498400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	343423	60340	283083	137645
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20229		20229	479
Clients et comptes rattachés	5295496	265905	5029592	4048632
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	736710		736710	1530826
Disponibilités	803248		803248	869092
Charges constatées d’avance	20225		20225	23253
TOTAL (II)	9664546	575580	9088966	8305455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15548204	1805863	13742341	12926408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155498		155498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700232		3700232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	89047		89047	
Réserve légale (1)	15550		15550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3019318		3114095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613382		1105224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1082		3349	
TOTAL (I)	7594109		8182994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	472841		537204	
Provisions pour charges	44596		40746	
TOTAL (III)	517437		577950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27320		47920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2605311		1887777	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41967		3230	
Autres dettes	31013		40175	
Produits constatés d’avance (2)	458203		311153	
TOTAL (IV)	5630794		4165464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13742341		12926408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7591725		7591725	10130400
Production vendue services	5407796		5407796	7387963
Chiffres d’affaires nets	12999521		12999521	17518363
				
Production stockée			275446	110622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571240	796365
Autres produits			102	92
Total des produits d’exploitation (I)			13846309	18425442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6574460	8853515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82155	-6039
Autres achats et charges externes			3964008	5059478
Impôts, taxes et versements assimilés			108332	128426
Salaires et traitements			1239847	1337784
Charges sociales			732041	801794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79392	90589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94359	110031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237077	193504
Autres charges			32848	1552
Total des charges d’exploitation (II) 			12980209	16570634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866099	1854808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6187	7572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31444	43026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37631	54003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14303	19792
Différences négatives de change			15464	2501
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29767	22293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7864	31710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873963	1886518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18626		3546	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2267		3170	
Total des produits exceptionnels (VII)	20893		7112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	910		10467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			94500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910		105154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19982		-98041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41289		109788	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239274		573465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13904832		18486557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13291450		17381334	
BENEFICE OU PERTE	613382		1105224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52324		52324	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4561832		31296
Total Immobilisations corporelles		1288986		96545
Total Immobilisations financières		2284		3110
Total Général		5853102		130951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16626	13325	4563177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68844	1316687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	3794
Total Général		16626	83769	5883658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145330	7884	13025	140189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086135	71508	68233	1089410
AMORTISSEMENTS Total Général	1231465	79392	81258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3349		2267	1082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				44596
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				472841
Total Provisions pour risques et charges	577950	240927	301440	517437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				684
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72791	88172	72791	88172
Sur comptes clients	327373		61468	265905
Autres provisions pour dépréciation	321316	6187	106000	221502
Total Provisions pour dépréciation	722164	94359	240260	576264
TOTAL GENERAL	1303463	335286	543966	1094783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		335286	541700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3110			
Clients douteux ou litigieux	367183			
Autres créances clients	4928314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3843			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	409981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35372			
Groupe et associés	221502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51502			
Charges constatées d’avance	20225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6041032	5816420	224612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162126	56096	104500	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	2605311	2605311		
Personnel et comptes rattachés	68133	68133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197483	197483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	974900	974900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32395	32395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41967	41967		
Groupe et associés	1031931			1031931
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31013	31013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	458203	458203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5603474	4465514	104500	1033461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel