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BILAN BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX 2018 Siren 305119125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	569189	536844	32345	38924
Fonds commercial	300203	300203		
Autres immobilisations incorporelles	3741		3741	3741
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222500		222500	222500
Constructions	24435645	13139380	11296265	4446357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63274700	42442939	20831761	11388002
Autres immobilisations corporelles	666864	603530	63334	119941
Immobilisations en cours	1202820		1202820	12910176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73641381	15000584	58640797	58026926
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11232		11232	10811
TOTAL (I)	164328274	72023479	92304795	87167377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3360674	55401	3305274	2983187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1275471	45573	1229898	1756455
Marchandises	591845		591845	531588
Avances et acomptes versés sur commandes	34814		34814	2418
Clients et comptes rattachés	23411113	106004	23305109	23188950
Autres créances	3517706		3517706	3123531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1786585		1786585	812377
Charges constatées d’avance	30359		30359	31854
TOTAL (II)	34008568	206978	33801590	32430360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198336842	72230457	126106385	119597737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8619628		8619628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2632229		2632229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	861963		861963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66970236		56683245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8299151		18906619	
Subventions d’investissement			379	
Provisions réglementées	9512460		7900144	
TOTAL (I)	96895666		95604207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41301		92986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41301		92986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8613184		95417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14806416		17239749	
Dettes fiscales et sociales	4671068		4030081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1078750		2530245	
Autres dettes			5052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29169418		23900545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126106385		119597737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28993179		28993179	28902884
Production vendue biens	91991266	7139255	99130521	106540021
Production vendue services	1998048		1998048	2226392
Chiffres d’affaires nets	122982493	7139255	130121748	137669296
				
Production stockée			-480984	1006468
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3495972	2930244
Autres produits			2622563	2457873
Total des produits d’exploitation (I)			135759299	144073896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24451008	24050854
Variation de stock (marchandises)			-60257	-91128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65125250	66089043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264382	3687043
Autres achats et charges externes			23592172	23302351
Impôts, taxes et versements assimilés			1583136	1622720
Salaires et traitements			12482737	12346774
Charges sociales			4307736	4067530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2552540	2173418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122557	86214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160178	393484
Total des charges d’exploitation (II) 			134052674	137728303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1706624	6345593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			190933	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				95417
Produits financiers de participations			8519030	13178660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77694	123531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8599649	13302191
Dotations financières sur amortissements et provisions			553896	772421
Intérêts et charges assimilées			104878	96458
Différences négatives de change			316	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659090	868880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7940559	12433311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9838116	18683487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56802		99905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9636		36607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1248896		3835426	
Total des produits exceptionnels (VII)	1315334		3971939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36012		33916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105996		85819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2809527		1543497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2951535		1663231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1636201		2308708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169761		350326	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-266997		1735250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145865215		161348025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137566064		142441406	
BENEFICE OU PERTE	8299151		18906619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		864228		8904
Total Immobilisations corporelles		82935730		24823303
Total Immobilisations financières		72484423		1173022
Total Général		156284381		26005229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				873132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17956504	89802529
Prêts et immobilisations financières			4832	
Total Immobilisations financières			4832	73652613
Total Général			17961336	164328274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	821563	15483	-1	837047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53848753	2537057	199961	56185849
AMORTISSEMENTS Total Général	54670316	2552540	199961	57022896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8996427
Total Provisions réglementées	7900144	2805787	1193471	9512460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41301
Total Provisions pour risques et charges	92986	3740	55425	41301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000584
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113105	98934	111065	100973
Sur comptes clients	170518	23623	88137	106004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14730310	676453	199201	15207561
TOTAL GENERAL	22723440	3485980	1448097	24761322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122557	199203	
                                             - Financières		553896		
                                            - Exceptionnelles		2809527	1248896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11232	11232		
Clients douteux ou litigieux	116793	116793		
Autres créances clients	23294320	23294320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5781	5781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	449125	449125		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33153	33153		
Divers	15000	15000		
Groupe et associés	2827297	2827297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187350	187350		
Charges constatées d’avance	30359	30359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26970410	26970410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8613184	8613184		
Fournisseurs et comptes rattachés	14806416	14806416		
Personnel et comptes rattachés	2539791	2539791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1433816	1433816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314473	314473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382988	382988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1078750	1078750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29169418	29169418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	386			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	386