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BILAN ARLY OPTIC 2016 Siren 305111254
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4456 4456
Fonds commercial 192749 192749 192749
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 107727 99535 8192 11108
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59696 54653 5043 8776
Autres immobilisations corporelles 292253 223939 68314 86526
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6449 6449 6443
Prêts
Autres immobilisations financières 76 76 76
TOTAL (I) 663406 382583 280823 305679
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 184057 184057 171328
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24880 24880 30988
Autres créances 52927 52927 50613
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 95805 95805 195603
Charges constatées d’avance 83 83
TOTAL (II) 357751 357751 448532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1021158 382583 638575 754210
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles 250988 219812
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1528 31176
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 304460 305988
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22432
Emprunts et dettes financières divers (4) 194694 268398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38071 63463
Dettes fiscales et sociales 101350 93929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 334114 448222
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 638575 754210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 334114 448222
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 961189 343 961532 1061776
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 961189 343 961532 1061776
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1494
Autres produits 23542 20341
Total des produits d’exploitation (I) 985075 1083611
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 371887 389105
Variation de stock (marchandises) -12729 11027
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 170230 169560
Impôts, taxes et versements assimilés 6061 13370
Salaires et traitements 328065 308932
Charges sociales 83865 122686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24861 25621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18931 18651
Total des charges d’exploitation (II) 991171 1058952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6096 24659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1892 5471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4553 4371
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6444 9842
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1876 3325
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1876 3325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4569 6518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1528 31176
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 991519 1093453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 993047 1062277
BENEFICE OU PERTE -1528 31176
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1494
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 28266 32365
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 18806 18651
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197205
Total Immobilisations corporelles 492815
Total Immobilisations financières 6520 6
Total Général 696540 6
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197205
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33139 459676
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6526
Total Général 33139 663406
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4456 4456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 386405 24861 33139 378127
AMORTISSEMENTS Total Général 390861 24861 33139 382583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 76
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13195
T. V. A. 12530
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9684
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17518
Charges constatées d’avance 83
TOTAL ETAT DES CREANCES 77966 77890 76
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38071 38071
Personnel et comptes rattachés 31060 31060
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52265 52265
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12643 12643
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5381 5381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 194694 194694
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 334114 334114
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22298
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel