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BILAN ACECOR - COTEP 2020 Siren 305147498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1453785	746105	707680	567304
Concessions, brevets et droits similaires	61464	58818	2646	
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	95000		95000	75000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100002	86838	13164	5452
Autres immobilisations corporelles	300503	205900	94602	111044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163589	10737	152851	149909
TOTAL (I)	2177391	1108399	1068993	911758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	652868	55095	597773	400634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	440499	30779	409720	467961
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1485825		1485825	1497587
Autres créances	143626		143626	319964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224960		224960	68695
Charges constatées d’avance	110640		110640	47543
TOTAL (II)	3058419	85874	2972545	2802383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3321		3321	4227
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5239131	1194273	4044859	3718368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310282		635256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81911		205531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635370		1247787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			83333	
Provisions pour charges	264037		245948	
TOTAL (III)	264037		329281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1455355		994403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30873		30903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13981			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1125180		704287	
Dettes fiscales et sociales	404904		312879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1854		1640	
Produits constatés d’avance (2)	113304		97188	
TOTAL (IV)	3145451		2141300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4044859		3718368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2743952		2141300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1296011		451460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135933		23580
Total Immobilisations corporelles		383626		16879
Total Immobilisations financières		162847		742
Total Général		1978416		492661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			293686	1453785
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163589
Total Général			293686	2177391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	728707	311083	293686	746105
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57884	934		58818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267129	25609		292738
AMORTISSEMENTS Total Général	1053720	337626	293686	1097661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264037
Total Provisions pour risques et charges	329281	263565	328809	264037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12937		2200	10737
Sur stocks et en cours	41497	85874	41497	85874
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54435	85874	43697	96611
TOTAL GENERAL	383716	349439	372506	360648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349439	286973	
                                             - Financières			2200	
                                            - Exceptionnelles			83333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163589		163589	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1485825	1485825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2909	2909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31984	31984		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14414	14414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14300	14300		
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20	20		
Charges constatées d’avance	110640	110640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903680	1740091	163589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898600	898600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556755	155256	393838	
Emprunts et dettes financières divers	30873	30873		
Fournisseurs et comptes rattachés	1125180	1125180		
Personnel et comptes rattachés	178186	178186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135850	135850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70550	70550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20318	20318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1854	1854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113304	113304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3131470	2729971	393838	7661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel