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BILAN ACECOR - COTEP 2019 Siren 305147498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1296011	728707	567304	442903
Concessions, brevets et droits similaires	57884	57884		6458
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	75000		75000	60000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89747	84295	5452	13195
Autres immobilisations corporelles	293878	182835	111044	132138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162847	12937	149909	129456
TOTAL (I)	1978416	1066658	911758	787199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431539	30905	400634	519123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	478553	10592	467961	342729
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1495947		1495947	1829539
Autres créances	299909		299909	313960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68695		68695	78957
Charges constatées d’avance	47543		47543	55652
TOTAL (II)	2822185	41497	2780688	3139959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4227		4227	5133
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4804828	1108155	3696673	3932291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635256		923435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205531		211821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247787		1542257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83333		50000	
Provisions pour charges	245948		227499	
TOTAL (III)	329281		277499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994403		827494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30903		32142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684232		816204	
Dettes fiscales et sociales	312879		302195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8752	
Produits constatés d’avance (2)	97188		125749	
TOTAL (IV)	2119605		2112535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3696673		3932291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	614460		577540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207564	19870	227434	424681
Production vendue biens	4673976	94515	4768491	4840602
Production vendue services	840881	178587	1019468	582591
Chiffres d’affaires nets	5722421	292972	6015393	5847875
				
Production stockée			123884	5054
Production immobilisée			386469	293341
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290580	76780
Autres produits			262	15
Total des produits d’exploitation (I)			6816587	6223065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172628	177285
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3158342	3016846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119819	36800
Autres achats et charges externes			803119	774885
Impôts, taxes et versements assimilés			65775	52707
Salaires et traitements			1155308	1062770
Charges sociales			441235	380260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329694	349490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41497	44175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245948	
Autres charges			8421	7981
Total des charges d’exploitation (II) 			6541785	5903199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274803	319866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2314	18675
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2314	18675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21490	23069
Différences négatives de change			16733	8559
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38223	31628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35909	-12954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238894	306912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343		639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343		639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19125		30277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33333		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52459		80277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52116		-79638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18753		15453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6819244		6242379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6613713		6030558	
BENEFICE OU PERTE	205531		211821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		985519		415652
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120933		15000
Total Immobilisations corporelles		381382		2243
Total Immobilisations financières		142393		20453
Total Général		1630226		453348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			105160	1296011
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162847
Total Général			105160	1978416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	542616	291251	105160	728707
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51426	6458		57884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236051	31079		267129
AMORTISSEMENTS Total Général	830093	328788	105160	1053720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				329281
Total Provisions pour risques et charges	277499	279281	227499	329281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12937			12937
Sur stocks et en cours	44175	41497	44175	41497
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57112	41497	44175	54435
TOTAL GENERAL	334611	320778	271673	383716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287445	271674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33333		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162847		162847	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1495947	1495947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1775	1775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16000	16000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9833	9833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14300	14300		
Groupe et associés	78544	78544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179456	179456		
Charges constatées d’avance	47543	47543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2006245	1843398	162847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616040	616040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378363	61508	271145	45710
Emprunts et dettes financières divers	30903	30903		
Fournisseurs et comptes rattachés	684232	684232		
Personnel et comptes rattachés	106143	106143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108671	108671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78771	78771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19294	19294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97188	97188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2119605	1802750	271145	45710
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34		34