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BILAN ACECOR - COTEP 2017 Siren 305147498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1473885	1016801	457084	669512
Concessions, brevets et droits similaires	57884	42816	15068	23679
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	60000		60000	60000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84532	65184	19349	26032
Autres immobilisations corporelles	290371	151848	138523	153508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142393	12937	129456	122706
TOTAL (I)	2112115	1289586	822529	1058486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	588158	28007	560150	563603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	349615	11147	338468	442942
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1413814		1413814	1417409
Autres créances	174957		174957	245035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285021		285021	117850
Charges constatées d’avance	26253		26253	18775
TOTAL (II)	2837818	39155	2798664	2805615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6039		6039	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4955972	1328740	3627232	3864100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1186709		1140926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240339		542170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1834049		2090096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			56342	
Provisions pour charges	245340		220956	
TOTAL (III)	245340		277298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271787		447950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35949		31838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695108		586743	
Dettes fiscales et sociales	263249		355387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225570		6672	
Produits constatés d’avance (2)	56180		51998	
TOTAL (IV)	1547843		1496706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3627232		3864100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1249283		224602
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120933		
Total Immobilisations corporelles		365396		10893
Total Immobilisations financières		135643		6750
Total Général		1871255		242245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1473885
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1386	374904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142393
Total Général			1386	2112115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	579771	437029		1016801
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34205	8610		42816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185856	32561	1386	217032
AMORTISSEMENTS Total Général	799832	478200	1385	1276648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		6290	251	6039
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				245340
Total Provisions pour risques et charges	277298	189213	221171	245340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46118	39154	46118	39155
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59056	39154	46118	52092
TOTAL GENERAL	336354	228367	267289	297432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228368	210947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142393			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1413814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2933			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1030			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26116			
Groupe et associés	81210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58231			
Charges constatées d’avance	26253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757418	1615024	142393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	844	844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270943	23530	177413	
Emprunts et dettes financières divers	35949	35949		
Fournisseurs et comptes rattachés	695108	695108		
Personnel et comptes rattachés	101285	101285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112272	112272		
Impôts sur les bénéfices	18028	18028		
T.V.A.	17699	17699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13965	13965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225570	225570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56180	56180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547843	1300430	177413	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel