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BILAN TRANSPORTS GALINIER & FILS 2017 Siren 305024283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54882		54882	
Autres immobilisations incorporelles	17448	17448		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105792	93963	11829	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212472	129405	83067	
Autres immobilisations corporelles	728832	604034	124798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11000		11000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10306		10306	
TOTAL (I)	1140732	844850	295882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135475		135475	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1360595	27893	1332702	
Autres créances	465306		465306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88134		88134	
Charges constatées d’avance	176801		176801	
TOTAL (II)	2226311	27893	2198418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3367044	872743	2494300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	252000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25200			
Réserves statutaires ou contractuelles	713758			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384998			
Dettes fiscales et sociales	681496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1224148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6296723	198161	6494884	
Chiffres d’affaires nets	6296723	198161	6494884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87864	
Autres produits			305	
Total des produits d’exploitation (I)			6583053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1660014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7217	
Autres achats et charges externes			2141773	
Impôts, taxes et versements assimilés			133422	
Salaires et traitements			1746695	
Charges sociales			518187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15114	
Total des charges d’exploitation (II) 			6278516	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1280	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1280	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6681666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6402472			
BENEFICE OU PERTE	279195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	691551			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72330		
Total Immobilisations corporelles		933219		248796
Total Immobilisations financières		45570		1081
Total Général		1051119		249877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134919	1047096
Prêts et immobilisations financières			25345	
Total Immobilisations financières			25345	21306
Total Général			160264	1140732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15666	1782		17448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827287	53859	53744	827402
AMORTISSEMENTS Total Général	842953	55641	53744	844850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19952	14887	6945	27893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19952	14887	6945	27893
TOTAL GENERAL	19952	14887	6945	27893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14887	6945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10306			
Clients douteux ou litigieux	32731			
Autres créances clients	1327564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84624			
T. V. A.	6553			
Autres impôts, taxes versements assimilés	87479			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286250			
Charges constatées d’avance	17650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2013009	1969971	43038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16000	16000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384998	384998		
Personnel et comptes rattachés	256301	256301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138314	138314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248817	248817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29473	29473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136055	136055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5598	5598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1215557	1215557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel