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BILAN SOCIETE DE RECUPERATION DE L'EST 2018 Siren 305063216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	936555	608049	328506	413648
Autres immobilisations corporelles	1153986	584376	569609	609962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	2180
TOTAL (I)	2094542	1192425	902117	1025792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2428457	298	2428158	2953395
Autres créances	125001		125001	144099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1500000
Disponibilités	2013592		2013592	964764
Charges constatées d’avance	6460		6460	5432
TOTAL (II)	5773511	298	5773213	5567691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7868054	1192723	6675330	6593483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57270		57270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241244		241245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5727		5727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	489		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228673		228674	
Report à nouveau	2173043		1697614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614073		589969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	758702		826453	
TOTAL (I)	4079223		3647441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70499		69676	
TOTAL (III)	70499		69676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27540		31554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2345749		2580007	
Dettes fiscales et sociales	152317		264805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2525607		2876367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6675330		6593484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7890690		7890690	10613394
Production vendue biens				
Production vendue services	1576827		1576827	1553990
Chiffres d’affaires nets	9467517		9467517	12167384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6510	10387
Autres produits			5841	17346
Total des produits d’exploitation (I)			9479869	12195118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6177221	8953404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13531	15661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768539	1718306
Impôts, taxes et versements assimilés			38275	40545
Salaires et traitements			309429	293244
Charges sociales			118866	122919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168529	169204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2288	2915
Autres charges			277	30
Total des charges d’exploitation (II) 			8596958	11316232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882910	878886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5971	3747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5971	3747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4055	3679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4056	3679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1915	67
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884826	878954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117802		99153	
Total des produits exceptionnels (VII)	118402		114749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93		175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50051		7879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87392		83848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31009		30901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44770		41891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256992		277995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9604242		12313615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8990169		11723646	
BENEFICE OU PERTE	614073		589969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		2054413		43128
Total Immobilisations financières		2180		1820
Total Général		2056594		44948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	2090541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			7000	2094542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1030801	168529	6906	1192425
AMORTISSEMENTS Total Général	1030801	168529	6906	1192425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				758702
Total Provisions réglementées	826453	50051	117802	758702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70499
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69676	2288	1465	70499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	340		42	298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340		42	298
TOTAL GENERAL	896469	52339	119309	829499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2288	1507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50051	117802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	357	357		
Autres créances clients	2428099	2428099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29952	29952		
T. V. A.	93507	93507		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1202	1202		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339	339		
Charges constatées d’avance	6460	6460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2563919	2559919	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27540	27540		
Fournisseurs et comptes rattachés	2345749	2345749		
Personnel et comptes rattachés	98292	53522	44770	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53804	53804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220	220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2525607	2480837	44770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7