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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE SUPERETTES 2017 Siren 305064792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles	5412		5412	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194690	118401	76289	
Autres immobilisations corporelles	1078872	646892	431981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1900		1900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	415745		415745	
TOTAL (I)	1707291	765293	941998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	363260		363260	
Avances et acomptes versés sur commandes	1181		1181	
Clients et comptes rattachés	291		291	
Autres créances	729786		729786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	
Disponibilités	54642		54642	
Charges constatées d’avance	1496		1496	
TOTAL (II)	1151046		1151046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2858337	765293	2093044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84902			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26537			
Report à nouveau	-11571			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016069			
Dettes fiscales et sociales	312542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1962423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2093044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1962423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5403552		5403552	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5403552		5403552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			241	
Total des produits d’exploitation (I)			5403792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3914314	
Variation de stock (marchandises)			32260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468214	
Impôts, taxes et versements assimilés			34592	
Salaires et traitements			868657	
Charges sociales			261094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12634	
Total des charges d’exploitation (II) 			5693278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26938	
Différences négatives de change			628	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	347361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5751154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5721163			
BENEFICE OU PERTE	29991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16083		
Total Immobilisations corporelles		1201240		72323
Total Immobilisations financières		417645		
Total Général		1634968		72323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1273563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417645
Total Général				1707291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688117	77175		765293
AMORTISSEMENTS Total Général	688117	77175		765293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	415745			
Clients douteux ou litigieux	291			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48295			
T. V. A.	29318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483267			
Charges constatées d’avance	1496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147318	731573	415745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159981	159981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440000	440000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1016069	1016069		
Personnel et comptes rattachés	36421	36421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199067	199067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12762	12762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64292	64292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33831	33831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1962423	1962423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel