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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DE MAISONS DE REPOS ET DE RETRAITES 2021 Siren 305097479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14169	12809	1360	3772
Fonds commercial	70225		70225	70225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20858	20858		
Constructions	943505	728883	214621	164582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112974	107384	5590	9488
Autres immobilisations corporelles	247666	194308	53357	41185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343		343	343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	858		858	14258
TOTAL (I)	1411101	1064242	346856	304355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832560	104716	727844	793276
Autres créances	1379831		1379831	1471049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548908		548908	384832
Charges constatées d’avance	247789		247789	242177
TOTAL (II)	3009089	104716	2904373	2891335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4420190	1168960	3251230	3195691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41600		41600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4160		4160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2625		2595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439511		437869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487897		486225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20440			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20440			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1106904		993834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629648		395113	
Dettes fiscales et sociales	647881		768747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358457		551768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2742892		2709465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251230		3195691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2742892		2709465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5380
Production vendue services	6422953		6422953	6595656
Chiffres d’affaires nets	6422953		6422953	6601037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81531	49436
Autres produits			2762	3103
Total des produits d’exploitation (I)			6507247	6653578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81887	82348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2410892	2316448
Impôts, taxes et versements assimilés			278882	241721
Salaires et traitements			2232658	2287611
Charges sociales			941882	795454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63932	52397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24633	39666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20440	
Autres charges			2264	7248
Total des charges d’exploitation (II) 			6057473	5822896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449773	830681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			807	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			807	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450580	830681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	292265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29373		90527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29373		90527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262892		-90527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120853		126108	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153108		176176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6800319		6653578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6360807		6215709	
BENEFICE OU PERTE	439511		437869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20440		20440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20440		20440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	859		859	
Clients douteux ou litigieux	193294	193294		
Autres créances clients	639266	639266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9920	9920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263385	263385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	878023	878023		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228503	228503		
Charges constatées d’avance	247789	247789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2461540	2460681	859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53635	53635		
Fournisseurs et comptes rattachés	629649	629649		
Personnel et comptes rattachés	311425	311425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221606	221606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28997	28997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85853	85853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1053269	1053269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358457	358457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2742892	2742892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel