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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DE MAISONS DE REPOS ET DE RETRAITES 2019 Siren 305097479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11581	7948	3632	
Fonds commercial	70225		70225	70225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20858	20858		1028
Constructions	795390	663926	131463	107106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110204	98436	11767	20347
Autres immobilisations corporelles	196006	156743	39263	34672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343		343	343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14258		14258	858
TOTAL (I)	1218867	947914	270953	234582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	759496	48468	711028	859396
Autres créances	1147205		1147205	996591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398166		398166	551258
Charges constatées d’avance	256704		256704	35158
TOTAL (II)	2561573	48468	2513105	2442404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3780441	996382	2784059	2676986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41600		41600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4160		4160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104		99	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304091		278724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349956		324585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405		405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828160		678780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455044		519901	
Dettes fiscales et sociales	613859		400412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536632		556153	
Produits constatés d’avance (2)			196747	
TOTAL (IV)	2434102		2352401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2784059		2676986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	828160			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4066		4066	4278
Production vendue services	6230238		6230238	5945151
Chiffres d’affaires nets	6234304		6234304	5949430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	2166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67667	86414
Autres produits			6541	4834
Total des produits d’exploitation (I)			6314514	6042845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65682	77046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2766478	2745632
Impôts, taxes et versements assimilés			198184	237179
Salaires et traitements			1866201	1829683
Charges sociales			702403	767220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53762	71353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11751	12152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9382	22319
Total des charges d’exploitation (II) 			5673845	5762588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			640668	280257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640668	280223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166844		741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166844		741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96075		-741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100439		35356	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140062		-34599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6385282		6043115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6081191		5764391	
BENEFICE OU PERTE	304091		278724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1716		5849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14259		14259	
Clients douteux ou litigieux	146049	146049		
Autres créances clients	613447	613447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35716	35716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353195	353195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48027	48027		
Groupe et associés	695802	695802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14466	14466		
Charges constatées d’avance	256705	256705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2177666	2163407	14259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105076		105076	
Fournisseurs et comptes rattachés	455045	455045		
Personnel et comptes rattachés	227771	227771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168534	168534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116910	116910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100645	100645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723084	723084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536632	536632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2434103	2329027	105076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel