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BILAN REGIS LOCATION 2020 Siren 305024515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1902671	1168902	733769	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2129750	1768125	361624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9425929	8078529	1347400	
Autres immobilisations corporelles	761842	611852	149990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	69947		69947	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	563109		563109	
TOTAL (I)	14853250	11627409	3225841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499234	47264	451970	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1059017	809817	249199	
Autres créances	5924981		5924981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418260		418260	
Charges constatées d’avance	280378		280378	
TOTAL (II)	8181871	857081	7324790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8744		8744	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23043866	12484490	10559375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	440157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1284752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3407639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554255			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125978			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1325300			
Dettes fiscales et sociales	2441430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1640323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7106735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10559375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1514801	129	1514930	
Production vendue biens				
Production vendue services	19438994	50496	19489490	
Chiffres d’affaires nets	20953795	50625	21004420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320132	
Autres produits			764260	
Total des produits d’exploitation (I)			22088812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153995	
Variation de stock (marchandises)			-26443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12202	
Autres achats et charges externes			11989515	
Impôts, taxes et versements assimilés			713673	
Salaires et traitements			5291051	
Charges sociales			1533467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			956124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			145010	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350016	
Total des charges d’exploitation (II) 			22472738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31341	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-410389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37600			
Total des produits exceptionnels (VII)	249453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22343144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22560414			
BENEFICE OU PERTE	-217270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1905581		21800
Total Immobilisations corporelles		9690222		3703121
Total Immobilisations financières		2681862		137684
Total Général		14277665		3862605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24710	1902671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1005878	12387465
Prêts et immobilisations financières			56436	
Total Immobilisations financières			2256436	563110
Total Général			3287024	14853246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	571320	145010		716330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8150590	3110668	802753	10458505
AMORTISSEMENTS Total Général	8721910	3255678	802753	11174835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82600		37600	45000
sur immobilisations – incorporelles	452572			452572
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36847	76555	66138	47264
Sur comptes clients	870149	106743	167075	809817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2859569	183298	1733213	1309653
TOTAL GENERAL	2942168	183298	1770813	1354653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	563109	390355	172754	
Clients douteux ou litigieux	991295	991295		
Autres créances clients	67722	67722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130309	130309		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75694	75694		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5717577	5717577		
Charges constatées d’avance	280378	280378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7827484	7654730	172754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1553755	493790	1059965	
Emprunts et dettes financières divers	19449	19449		
Fournisseurs et comptes rattachés	1325301	1325301		
Personnel et comptes rattachés	510872	510872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678511	678511		
Impôts sur les bénéfices	3388	3388		
T.V.A.	1058093	1058093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190566	190566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125978	125978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1640322	1640322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		103100	-103100	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7106235	6149370	956865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel