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BILAN PELLENC 2021 Siren 305061186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	513447	513447		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452340	13759	438581	438581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1919156	1379305	539851	229030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1900158	791971	1108187	1167401
Constructions	27208631	14235214	12973416	13247843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7465132	4359635	3105496	3775991
Autres immobilisations corporelles	4312590	3160695	1151894	1224192
Immobilisations en cours	565503		565503	679978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39287326	823024	38464301	38143055
Créances rattachées à des participations	20042260		20042260	17400548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6936		6936	369326
TOTAL (I)	103673485	25277054	78396431	76675948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37172993	2817017	34355976	29245903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10469330	1503459	8965871	11348493
Marchandises	1548485	777013	771472	877890
Avances et acomptes versés sur commandes	319463		319463	60689
Clients et comptes rattachés	27675541	162881	27512659	29587314
Autres créances	11441382		11441382	10421426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10622813		10622813	34333501
Charges constatées d’avance	442539		442539	231999
TOTAL (II)	99692548	5260370	94432177	116107217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19306		19306	105468
TOTAL GENERAL (0 à V)	203385341	30537425	172847915	192888635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20848320		20848320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2084831		2084831	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101757732		99510888	
Report à nouveau	2250		2250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8815236		6246843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	865748		909350	
TOTAL (I)	134374118		129602484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2863923		3535464	
Provisions pour charges	2640622		2706548	
TOTAL (III)	5504546		6242012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10712049		39457257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1469616		1594419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	684732		240409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13185096		10526093	
Dettes fiscales et sociales	6543546		4856291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318288		360824	
Produits constatés d’avance (2)	5444			
TOTAL (IV)	32918773		57035295	
(V)	50477		8841	
TOTAL GENERAL (I à V)	172847915		192888635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32917226		43070107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776670	7385637	8162308	5279858
Production vendue biens	54599423	90747293	145346717	128770147
Production vendue services	1125207	1800234	2925442	2488404
Chiffres d’affaires nets	56501301	99933166	156434467	136538409
				
Production stockée			-2594364	1691029
Production immobilisée			176789	1716347
Subventions d’exploitation			149333	58833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8252853	9249323
Autres produits			2196617	2016807
Total des produits d’exploitation (I)			164615698	151270750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8413191	5827945
Variation de stock (marchandises)			38863	-326724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94133861	77465882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5537964	2911911
Autres achats et charges externes			19392879	18365572
Impôts, taxes et versements assimilés			1128320	2019787
Salaires et traitements			23599912	21207049
Charges sociales			9324361	8439302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3083918	3201453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5097489	4816300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2619367	3550750
Autres charges			501858	528299
Total des charges d’exploitation (II) 			161796058	148007532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2819639	3263218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2499925	2527856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177943	257256
Reprises sur provisions et transferts de charges			105468	22470
Différences positives de change			172848	476970
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2956185	3284553
Dotations financières sur amortissements et provisions				650000
Intérêts et charges assimilées			244249	429774
Différences négatives de change			130640	115978
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374889	1195752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2581295	2088801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5400935	5352019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1330847		11276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6885		769964	
Reprises sur provisions et transferts de charges	403280		134747	
Total des produits exceptionnels (VII)	1741013		915988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	556637		793436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200562		1781265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138308		233013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895509		2807714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	845504		-1891726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23552			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2592349		-2786551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169312897		155471292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160497661		149224448	
BENEFICE OU PERTE	8815236		6246843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	977146		419898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			836351	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		513448		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2740899		439458
Total Immobilisations corporelles		40220913		2540766
Total Immobilisations financières		56735955		10934174
Total Général		100211215		13914398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				513448
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			808860	2371498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		575830	733833	41452017
Prêts et immobilisations financières			362390	
Total Immobilisations financières			8333605	59336524
Total Général		575830	9876298	103673486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	513448			513448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2073288	128638	808860	1393066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20125507	2955281	533271	22547517
AMORTISSEMENTS Total Général	22712242	3083919	1342131	24454030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				865748
Total Provisions réglementées	909351	138309	181912	865748
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				2218077
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19307
Provisions pour pensions et obligations similaires				2640623
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226540
Total Provisions pour risques et charges	6242013	2619367	3356834	5504546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				823024
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4813785	5097489	4813785	5097489
Sur comptes clients	241825		78943	162882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5878634	5097489	4892728	6083395
TOTAL GENERAL	13029998	7855165	8431473	12453690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7716856	7922724	
                                             - Financières			105469	
                                            - Exceptionnelles		138309	403281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20042261	7068731	12973530	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6937		6937	
Clients douteux ou litigieux	194432		194432	
Autres créances clients	27481109	27481109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29618	29618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	875683	875683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10290516		10290516	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244010	244010		
Charges constatées d’avance	442539	442539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59607105	36141691	23465414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10712049	7787449	2924600	
Emprunts et dettes financières divers	1469616	426425	1043191	
Fournisseurs et comptes rattachés	13185097	13185097		
Personnel et comptes rattachés	3895799	3895799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2088087	2088087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27280	27280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530834	530834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1003021	1003021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5444	5444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32917227	28949435	3967791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35170773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	570			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	570