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BILAN OLIVIER 2020 Siren 305035164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1170000		1170000	1878888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3494	1590	1903	127160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92524	49675	42850	6188
Autres immobilisations corporelles	287365	55399	231965	9961
Immobilisations en cours	954		954	103809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				15000
Autres participations	45000	30000	15000	
Créances rattachées à des participations	980418	437111	543307	507412
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	19733		19733	26260
TOTAL (I)	2599511	573775	2025736	2674701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11618		11618	7448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15876		15876	3636
Autres créances	109651		109651	81838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27715		27715	162053
Charges constatées d’avance	33858		33858	35063
TOTAL (II)	198718		198718	290037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2798229	573775	2224454	2964739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2909901		-2455066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-573782		-454835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3439683		-2865901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560		5836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5470162		5104053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141976		605297	
Dettes fiscales et sociales	18833		92193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32606		23261	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5664137		5830640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2224454		2964739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193975		726586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-194		-194	1091779
Production vendue services	157945		157945	
Chiffres d’affaires nets	157752		157752	1091779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24834	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10242	7687
Autres produits			38	61
Total des produits d’exploitation (I)			192865	1099527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90325	292831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4171	9326
Autres achats et charges externes			406540	625655
Impôts, taxes et versements assimilés			7693	22406
Salaires et traitements			213779	471456
Charges sociales			24804	135278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47923	33863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1701	4062
Total des charges d’exploitation (II) 			788595	1594877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-595730	-495350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8015	6945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29045	120000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37060	126945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82420	69587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82420	69587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45360	57358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-641090	-437992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608		226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	902033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	902642		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		2957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	715366		75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119964		14037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835335		17069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67307		-16843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1132567		1226698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706350		1681533	
BENEFICE OU PERTE	-573782		-454835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1863			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1614			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1878888		
Total Immobilisations corporelles		1050580		322310
Total Immobilisations financières		1044851		70027
Total Général		3974319		392337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			708888	1170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		102855		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102855	885699	384337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69704	1045174
Total Général		102855	1664291	2599511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803462	167886	864684	106664
AMORTISSEMENTS Total Général	803462	167886	864684	106664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	980418		980418	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19733		19733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15876	15876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15892	15892		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59221	59221		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18518	18518		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15720	15720		
Charges constatées d’avance	33858	33858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159536	159385	1000151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560	560		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141976	141976		
Personnel et comptes rattachés	12149	12149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4056	4056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2553	2553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32606	32606		
Groupe et associés	5470162			5470162
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5664137	193975		5470162
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5		16