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BILAN MOTEL MONTPELLIER SUD 2020 Siren 305023145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121959	39636	82322	82322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2947077	2113265	833811	683689
Autres immobilisations corporelles	6941	6941		1573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4268		4268	4268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3080246	2159843	920402	771853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9439		9439	13938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1477	805	671	69922
Autres créances	6459656		6459656	4816195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13886		13886	37294
Charges constatées d’avance	9954		9954	4306
TOTAL (II)	6494414	805	6493608	4941655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9574660	2160648	7414010	5713509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	328077		328077	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6631		6631	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32807		32807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451097		451097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4895803		3090929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5714418		3909544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346065		19457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003455		1173669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155438		249888	
Dettes fiscales et sociales	120826		215543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9557		67325	
Autres dettes	64249		78080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1699592		1803965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7414010		5713509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1004752		1077571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346065		19457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4423		4423	3381586
Production vendue biens				
Production vendue services	1921868		1921868	
Chiffres d’affaires nets	1926291		1926291	3381586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			970	2377
Autres produits			25042	15861
Total des produits d’exploitation (I)			1952305	3399825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4367	4120
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73310	180644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4499	-6881
Autres achats et charges externes			847861	1343346
Impôts, taxes et versements assimilés			87271	124085
Salaires et traitements			385706	688330
Charges sociales			48311	197625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429000	399877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			805	970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7446	
Total des charges d’exploitation (II) 			1888580	2932121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63724	467704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4678327	4168019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			159953	81247
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4838280	4249266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9491	8567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4828789	4240699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4892513	4708403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6523		23280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6523		23280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6523		19465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3233		1636939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6797109		7672371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901305		4581442	
BENEFICE OU PERTE	4895803		3090929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	25042		15861	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	
Total Immobilisations corporelles		4528946		577550
Total Immobilisations financières		4269		
Total Général		4533215		577550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2030518	3075978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4269
Total Général			2030518	3080246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3761361	429001	2030518	2159844
AMORTISSEMENTS Total Général	3761361	429001	2030518	2159845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1477	1477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6459656	6459656		
Charges constatées d’avance	9955	9955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6471088	6471088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346065	346065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000223	305383	694840	
Fournisseurs et comptes rattachés	155438	155438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120827	120827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9557	9557		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67483	67483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1699592	1004752	694840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel