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BILAN MOTEL MONTPELLIER SUD 2019 Siren 305023145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121959	39636	82322	82322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4353875	3670186	683689	768322
Autres immobilisations corporelles	53111	51538	1573	3146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4268		4268	4268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4533214	3761361	771853	858059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13938		13938	7057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70892	970	69922	39879
Autres créances	4816195		4816195	173177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37294		37294	3857806
Charges constatées d’avance	4306		4306	4284
TOTAL (II)	4942626	970	4941655	4082205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9475841	3762332	5713509	4940264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	328077		328077	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6631		6631	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32807		32807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451097		451097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3090929		2805881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3909544		3624496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1173669		856958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249888		129279	
Dettes fiscales et sociales	215543		132020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67325			
Autres dettes	78080		197509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1803965		1315767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5713509		4940264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077571		631384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3381586		3381586	3079160
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3381586		3381586	3079160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2377	
Autres produits			15861	29920
Total des produits d’exploitation (I)			3399825	3109081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180644	143774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6881	6613
Autres achats et charges externes			1343346	1261644
Impôts, taxes et versements assimilés			124085	121106
Salaires et traitements			688330	588637
Charges sociales			197625	163300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399877	412581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			970	2377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2932121	2700034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467704	409046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4168019	3774840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81247	54816
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4249266	3829656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8567	5195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4240699	3824460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4708403	4233507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23280		80107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23280		80107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3814		1309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3814		1309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19465		78798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1636939		1506424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7672371		7018845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4581442		4212963	
BENEFICE OU PERTE	3090929		2805881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	15861		29920	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4216565		312381
Total Immobilisations financières		4269		
Total Général		4220833		312381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4528946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4269
Total Général				4533215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3362774	398587		3761361
AMORTISSEMENTS Total Général	3362774	398587		3761361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19457	19457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	946652	220258	726394	
Fournisseurs et comptes rattachés	249888	249888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215544	215544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67326	67326		
Groupe et associés	264	264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304835	304835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1803965	1077571	726394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	569086			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel