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BILAN MAISON NICOLAS 2021 Siren 305094161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2499	2499		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50057	37073	12985	19584
Autres immobilisations corporelles	438519	144817	293703	112608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617		617	617
TOTAL (I)	491693	184389	307304	132809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23492		23492	11758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41207		41207	40757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246654		246654	205520
Autres créances	30416		30416	44680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16270		16270	16270
Disponibilités	1324994		1324994	1281242
Charges constatées d’avance	1110		1110	3681
TOTAL (II)	1684143		1684143	1603907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2175837	184389	1991448	1736716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30642		30642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15775		15775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956461		719551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331285		357660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1334163		1123628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2055		2046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41589		6831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381460		365971	
Dettes fiscales et sociales	232180		238239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657285		613088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1991448		1736716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657285		613088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2055		2046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7138603		7138603	6800781
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7138603		7138603	6800781
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28036	27185
Autres produits			14530	6168
Total des produits d’exploitation (I)			7181169	6835385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4534757	4244427
Variation de stock (marchandises)			-450	-2031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52248	76054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11735	10387
Autres achats et charges externes			645103	655665
Impôts, taxes et versements assimilés			44010	65635
Salaires et traitements			1099454	997596
Charges sociales			302443	254952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49694	28743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3270	14681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18515	460
Total des charges d’exploitation (II) 			6737311	6346568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443858	488816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1785	1190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1785	1190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1785	1056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445643	489872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113799		131908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7182954		6836575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6851669		6478914	
BENEFICE OU PERTE	331285		357660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		23602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		680451		224190
Total Immobilisations financières		617		
Total Général		681068		224190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			413564	491076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617
Total Général			413564	491693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548259	49694	413564	184389
AMORTISSEMENTS Total Général	548259	49694	413564	184389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14681	3270	17951	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14681	3270	17951	
TOTAL GENERAL	14681	3270	17951	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617	617		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246654	246654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	223	223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12749	12749		
T. V. A.	16510	16510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	933	933		
Charges constatées d’avance	1110	1110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278797	278797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2055	2055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381460	381460		
Personnel et comptes rattachés	155251	155251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72532	72532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4398	4398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41589	41589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657285	657285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16667		5902	
Location, charges locatives et de copropriété	94750		71410	
Personnel extérieur à l’entreprise	200342		189638	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57335		68380	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276009		320337	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	645103		655665	
Taxe professionnelle	12593		24665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31417		40970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44010		65635	
Montant de la TVA. collectée	389463		370944	
Total TVA. déductible sur biens et services	376477		353799	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42