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BILAN LE HOLLOCO 2021 Siren 305034415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62029	62029		
Fonds commercial	683673		683673	683674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1978759	1512434	466324	555331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63097	57924	5173	4952
Autres immobilisations corporelles	1730051	1372785	357266	339081
Immobilisations en cours				7450
Avances et acomptes				19450
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40500		40500	49620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25015		25015	25175
Prêts				
Autres immobilisations financières	277720		277720	213981
TOTAL (I)	4860846	3005173	1855673	1898712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4294804	1441	4293363	3932838
Avances et acomptes versés sur commandes	5698		5698	
Clients et comptes rattachés	3943700	7694	3936006	3319799
Autres créances	729323		729323	782629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2551392		2551392	2584541
Charges constatées d’avance	108103		108103	108907
TOTAL (II)	11633021	9135	11623886	10728715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16493868	3014308	13479560	12627428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2865531		2865532	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10343		10344	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898		4898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1561876		1712372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338228		-150496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5880877		5542650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2228707		2421044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108301		61840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3868023		3435796	
Dettes fiscales et sociales	1013399		1053824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35640	
Autres dettes	380251		76635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7598682		7084778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13479560		12627428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25693615		25693615	15543252
Production vendue biens				
Production vendue services	430186		430186	254071
Chiffres d’affaires nets	26123801		26123801	15797323
				
Production stockée				
Production immobilisée			18914	75553
Subventions d’exploitation			38000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202615	144553
Autres produits			3290	15001
Total des produits d’exploitation (I)			26386620	16032430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18105881	10266221
Variation de stock (marchandises)			-361966	414218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3698277	2036023
Impôts, taxes et versements assimilés			231507	189357
Salaires et traitements			2673263	1905001
Charges sociales			1125680	796092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208616	130878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9135	18495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35233	225791
Total des charges d’exploitation (II) 			25726071	15982075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660549	50355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30361	12177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30361	12177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30361	222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630188	50577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42486		125577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33073			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75560		125577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224127		119977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9120		6254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233247		126231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157687		-653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134273		200419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26462179		16170406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26123951		16320902	
BENEFICE OU PERTE	338228		-150496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32501		9028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		745703		
Total Immobilisations corporelles		3710689		138017
Total Immobilisations financières		288776		63739
Total Général		4745168		201756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				745703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76797	3771908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9280	343236
Total Général			86077	4860847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62030			62030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2784426	208616	49898	2943144
AMORTISSEMENTS Total Général	2846456	208616	49898	3005173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1441		1441
Sur comptes clients	18495	7694	18495	7694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18495	9135	18495	9135
TOTAL GENERAL	18495	9135	18495	9135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9135	18495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	277721		277721	
Clients douteux ou litigieux	163672		163672	
Autres créances clients	3780028	3780028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2310	2310		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142359	142359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6809	6809		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577846	577846		
Charges constatées d’avance	108103	108103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5058848	4617455	441393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498	498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2228209	194032	2034177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3868023	3868023		
Personnel et comptes rattachés	198165	198165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339146	339146		
Impôts sur les bénéfices	77813	77813		
T.V.A.	325977	325977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72298	72298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380251	380251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7490381	5456204	2034177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel