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BILAN LE HOLLOCO 2020 Siren 305034415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62030	62030		
Fonds commercial	683674		683674	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1959845	1404514	555331	66634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72939	67987	4952	
Autres immobilisations corporelles	1651006	1311925	339081	91678
Immobilisations en cours	7450		7450	
Avances et acomptes	19450		19450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49620		49620	497257
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25175		25175	1652
Prêts				
Autres immobilisations financières	213981		213981	5634
TOTAL (I)	4745168	2846456	1898712	815305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3932838		3932838	1383521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3338294	18495	3319799	1860539
Autres créances	782629		782629	1171818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2584541		2584541	268569
Charges constatées d’avance	108907		108907	73299
TOTAL (II)	10747211	18495	10728715	4757746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15492379	2864951	12627428	5573051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2865532			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10344		10344	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898		4898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1712372		1614046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150496		98326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5542650		2827614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2421044		778082	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61840		25027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3435796		1547750	
Dettes fiscales et sociales	1053824		311051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35640		25869	
Autres dettes	76635		43000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7084778		2745437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12627428		5573051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15543252		15543252	2539872
Production vendue biens				
Production vendue services	254071		254071	69993
Chiffres d’affaires nets	15797323		15797323	2609865
				
Production stockée				
Production immobilisée			75553	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144553	54283
Autres produits			15001	
Total des produits d’exploitation (I)			16032430	2664148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10266221	1609655
Variation de stock (marchandises)			414218	205283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2036023	362378
Impôts, taxes et versements assimilés			189357	18839
Salaires et traitements			1905001	286206
Charges sociales			796092	154574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130878	14885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225791	8482
Total des charges d’exploitation (II) 			15982075	2660302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50355	3846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12398	14726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12398	17214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12177	2039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12177	2039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			222	15175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50577	19021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125577		971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125577		125971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119977		5624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6254		168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126231		5791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-653		120180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200419		40875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16170406		2807334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16320902		2709008	
BENEFICE OU PERTE	-150496		98326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214479		531225
Total Immobilisations corporelles		1834084		1876606
Total Immobilisations financières		504543		253142
Total Général		2553105		2660972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				745703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3710689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			468909	288776
Total Général			468909	4745168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62030			62030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1675771	1108654		2784426
AMORTISSEMENTS Total Général	1737801	1108654		2846456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13262	18495	13262	18495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13262	18495	13262	18495
TOTAL GENERAL	13262	18495	13262	18495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18495	13262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213981		213981	
Clients douteux ou litigieux	91348		91348	
Autres créances clients	3246946	3246946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2310	2310		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96965	96965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8661	8661		
Groupe et associés	45368	45368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629325	629325		
Charges constatées d’avance	108907	108907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4443813	4138483	305329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2421044	243299	2177745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3435796	3435796		
Personnel et comptes rattachés	214836	214836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455722	455722		
Impôts sur les bénéfices	92296	92296		
T.V.A.	290970	290970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30900	30900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4740	4740		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76635	76635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7022938	4845194	2177745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69