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BILAN LE HOLLOCO 2018 Siren 305034415
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 62029 61408 621 11343
Fonds commercial 152449 152449 152449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1133247 1045030 88217 105969
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21183 21183
Autres immobilisations corporelles 664680 517491 147188 188343
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 496424 496424 491424
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8183 8183 8123
TOTAL (I) 2538197 1645114 893083 957651
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1480520 1480520 1529185
Avances et acomptes versés sur commandes 9341 9341 9693
Clients et comptes rattachés 2088442 17510 2070932 1839947
Autres créances 1211011 1211011 1347544
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1311 1311 965
Charges constatées d’avance 41530 41530 38057
TOTAL (II) 4832157 17510 4814647 4765391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7370355 1662624 5707730 5723041
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles 153343 153343
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4898 4898
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1455942 1405412
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72368 50529
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2786552 2714184
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1061034 1300882
Emprunts et dettes financières divers (4) 11277 23825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22272 17356
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1435326 1203367
Dettes fiscales et sociales 378368 463186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12899 240
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2921178 3008857
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5707730 5723041
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9613096 9613096 9330474
Production vendue biens
Production vendue services 311157 311157 425882
Chiffres d’affaires nets 9924254 9924254 9756357
Production stockée
Production immobilisée 26185
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 152883 333130
Autres produits 3595 1036
Total des produits d’exploitation (I) 10106917 10090524
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6889994 6744178
Variation de stock (marchandises) 48664 -142004
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 979515 1040969
Impôts, taxes et versements assimilés 98291 98856
Salaires et traitements 1322170 1455509
Charges sociales 564659 685554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 102404 105435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17510 34360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 54110 57899
Total des charges d’exploitation (II) 10077320 10080758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29597 9766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 19861 10610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 62417 92218
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 82278 102828
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16770 14773
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16770 14773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 65507 88054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 95105 97820
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6220 154
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6220 154
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26156 75938
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26156 75938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19935 -75784
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2802 -28493
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10195417 10193507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10123049 10142977
BENEFICE OU PERTE 72368 50529
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1805
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213329 1150
Total Immobilisations corporelles 1787485 31627
Total Immobilisations financières 499548 5180
Total Général 2500361 37957
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 214479
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1819111
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 120 504608
Total Général 120 2538198
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49537 11871 61408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1493173 90533 1583706
AMORTISSEMENTS Total Général 1542710 102404 1645114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 39217 17511 39217 17511
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39217 17511 39217 17511
TOTAL GENERAL 39217 17511 39217 17511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 17511 39217
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8183 8183
Clients douteux ou litigieux 121779 121779
Autres créances clients 1966664 1966664
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1390 1390
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 98881 98881
T. V. A. 36774 36774
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 37373 37373
Groupe et associés 801530 801530
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 235064 235064
Charges constatées d’avance 41531 41531
TOTAL ETAT DES CREANCES 3349168 3219206 129962
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 967850 967850
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93185 73586 19599
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1435326 1435326
Personnel et comptes rattachés 63742 63742
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124858 124858
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 154558 154558
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 35210 35210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11277 11277
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12899 12899
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2898906 2879307 19599
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 96846
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 33 35
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 33 35