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BILAN LE HOLLOCO 2017 Siren 305034415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60880	49537	11343	23009
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1133248	1027279	105969	124735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21184	21184		555
Autres immobilisations corporelles	633054	444711	188343	245507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	491424		491424	491424
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8123		8123	5623
TOTAL (I)	2500361	1542710	957651	1043302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1529185		1529185	1387180
Avances et acomptes versés sur commandes	9693		9693	
Clients et comptes rattachés	1879164	39217	1839947	1400779
Autres créances	1347544		1347544	1287134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965		965	965
Charges constatées d’avance	38057		38057	32168
TOTAL (II)	4804608	39217	4765391	4108226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7304969	1581928	5723041	5151528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		68738	
Réserves statutaires ou contractuelles	153344		153344	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898		4898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1405413		1333114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50530		103561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2714184		2663654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190031		258495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1134676		778941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17356		9381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203368		1003271	
Dettes fiscales et sociales	463186		385979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240		51807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3008857		2487874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5723041		5151528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9330475		9330475	9433270
Production vendue biens				
Production vendue services	425882		425882	325954
Chiffres d’affaires nets	9756357		9756357	9759224
				
Production stockée				
Production immobilisée				12022
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333131	184377
Autres produits			1037	262
Total des produits d’exploitation (I)			10090525	9955884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6744178	6674340
Variation de stock (marchandises)			-142005	7726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1040970	1046616
Impôts, taxes et versements assimilés			98856	76735
Salaires et traitements			1455510	1317676
Charges sociales			685555	648885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105435	106190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34361	13119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57899	34263
Total des charges d’exploitation (II) 			10080759	9925549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9766	30335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10610	13061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92218	62154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102828	75215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14773	14257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14773	14257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88055	60958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97821	91293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154		5064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154		17154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75939		4885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75939		4885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75784		12269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10193508		10048252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10142978		9944691	
BENEFICE OU PERTE	50530		103561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213329		
Total Immobilisations corporelles		1770201		17284
Total Immobilisations financières		497048		2500
Total Général		2480577		19784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1787485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				499548
Total Général				2500361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37871	11667		49537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399404	93769		1493173
AMORTISSEMENTS Total Général	1437275	105435		1542710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55352	34361	50496	39217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55352	34361	50496	39217
TOTAL GENERAL	55352	34361	50496	39217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34361	50496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8123			
Clients douteux ou litigieux	163526			
Autres créances clients	1715638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93209			
T. V. A.	31258			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42666			
Divers	51443			
Groupe et associés	696769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427850			
Charges constatées d’avance	38057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272888	3101240	171649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110851	1110851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190031	96847	93184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1203368	1203368		
Personnel et comptes rattachés	78684	78684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145494	145494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165018	165018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73990	73990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23825	23825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2991501	2898317	93184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33258			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35