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BILAN LE HOLLOCO 2016 Siren 305034415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60880	37871	23009	40369
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1133248	1008513	124735	143677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21184	20628	555	1936
Autres immobilisations corporelles	615770	370263	245507	264490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	491424		491424	471424
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5623		5623	5623
TOTAL (I)	2480577	1437275	1043302	1079969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1387180		1387180	1394906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1456131	55352	1400779	1411942
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965		965	1337
Charges constatées d’avance	32168		32168	32998
TOTAL (II)	4163578	55352	4108226	3918064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6644155	1492627	5151528	4998033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68738		62439	
Réserves statutaires ou contractuelles	153344		153344	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898		4898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1333114		1213429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103561		125984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2663654		2560093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9381		6565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003271		843809	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			55345	
Autres dettes	51807			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487874		2437940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5151528		4998033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9433270		9433270	9398759
Production vendue biens				
Production vendue services	325954		325954	312763
Chiffres d’affaires nets	9759224		9759224	9711523
				
Production stockée				
Production immobilisée			12022	24220
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184377	66366
Autres produits			262	1109
Total des produits d’exploitation (I)			9955884	9805218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6674340	6862363
Variation de stock (marchandises)			7726	-190124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046616	934247
Impôts, taxes et versements assimilés			76735	90222
Salaires et traitements			1317676	1330297
Charges sociales			648885	634234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106190	77172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13119	8294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34263	13140
Total des charges d’exploitation (II) 			9925549	9759846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30335	45372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13061	12960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62154	82190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75215	95150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14257	10720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14257	10720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60958	84431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91293	129803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5064		3043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12090			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17154		3043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4885		4073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4885		4073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12269		-1030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10048252		9903412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9944691		9777428	
BENEFICE OU PERTE	103561		125984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213329		
Total Immobilisations corporelles		1720678		49523
Total Immobilisations financières		477048		20000
Total Général		2411054		69523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1770201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				497048
Total Général				2480577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20511	17360		37871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1310574	88830		1399404
AMORTISSEMENTS Total Général	1331085	106190		1437275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68460	13119	26227	55352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68460	13119	26227	55352
TOTAL GENERAL	68460	13119	26227	55352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13119	26227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5623			
Clients douteux ou litigieux	183490			
Autres créances clients	1272641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59174			
T. V. A.	35966			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43598			
Divers	42702			
Groupe et associés	847275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257659			
Charges constatées d’avance	32168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2781056	2591943	189113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	736125	736125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258495	98056	160439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1003271	1003271		
Personnel et comptes rattachés	57530	57530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119200	119200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132768	132768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76481	76481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42816	42816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51807	51807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2478493	2318054	160439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31088			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel