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BILAN HVA CONSEIL 2016 Siren 305060584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28785	23593	5192	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6776	6776		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	616	616		
Autres immobilisations corporelles	116099	92463	23636	10404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1865		1865	1799
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17606		17606	17606
TOTAL (I)	171746	123448	48299	29809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				294
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417836	16576	401259	312233
Autres créances	51981		51981	61813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216420		216420	255537
Disponibilités	60104		60104	131778
Charges constatées d’avance	9847		9847	8727
TOTAL (II)	756188	16576	739611	770381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927934	140024	787910	800190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10080		10080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220049		184115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44518		35934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286411		330929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30467			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21748		21515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171050		137725	
Dettes fiscales et sociales	173601		209101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7584		6473	
Produits constatés d’avance (2)	67049		92888	
TOTAL (IV)	471499		469261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787910		800190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454476		469261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1485522		1485522	1546793
Chiffres d’affaires nets	1485522		1485522	1546793
				
Production stockée			-294	-9643
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3450	
Autres produits			47	29
Total des produits d’exploitation (I)			1488725	1537179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513999	523524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197953	216776
Impôts, taxes et versements assimilés			12787	14258
Salaires et traitements			533571	517372
Charges sociales			225931	225000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15989	4955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1502690	1501886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13965	35292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48	33
Total des produits financiers (V)			113	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-514	-421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14479	34872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		4441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		4441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30049		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30040		4437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1488848		1541653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533366		1505719	
BENEFICE OU PERTE	-44518		35934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15566		13219
Total Immobilisations corporelles		102297		21194
Total Immobilisations financières		19405		66
Total Général		137268		34479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19471
Total Général				171746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15566	8027		23593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91893	7962		99854
AMORTISSEMENTS Total Général	107459	15989		123448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14116	2460		16576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14116	2460		16576
TOTAL GENERAL	14116	32460		46576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2460		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17606			
Clients douteux ou litigieux	19835			
Autres créances clients	398000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1003			
Impôts sur les bénéfices	22323			
T. V. A.	22294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6361			
Charges constatées d’avance	9847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	497270	479664	17606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30467	13444	17023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171050	171050		
Personnel et comptes rattachés	21486	21486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41816	41816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100001	100001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10298	10298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21748	21748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7584	7584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67049	67049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	471499	454476	17023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30467			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel