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BILAN COMPAGNIE HOTELLERIE ET DE PARTICIPATION 2015 Siren 305096620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58400	20900	37500	
Fonds commercial	1997821		1997821	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	329000		329000	
Constructions	3036245	795938	2240307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341207	255449	85758	
Autres immobilisations corporelles	5033920	2604619	2429301	
Immobilisations en cours	410547		410547	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	
Créances rattachées à des participations	915		915	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11208970	3676906	7532064	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15051		15051	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16500		16500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59022		59022	
Autres créances	203816		203816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190776		190776	
Charges constatées d’avance	6005		6005	
TOTAL (II)	491168		491168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11700138	3676906	8023232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1236885			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60046			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82149			
Report à nouveau	14752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64293			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3835401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1975165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6874			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483142			
Dettes fiscales et sociales	256339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6565107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8023232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3381860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59258		59258	
Production vendue biens				
Production vendue services	2905765		2905765	
Chiffres d’affaires nets	2965023		2965023	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63444	
Autres produits			298	
Total des produits d’exploitation (I)			3028765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180837	
Variation de stock (marchandises)			917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146	
Autres achats et charges externes			1015565	
Impôts, taxes et versements assimilés			88246	
Salaires et traitements			731862	
Charges sociales			148087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188822	
Total des charges d’exploitation (II) 			2781148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1866			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3031640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2967347			
BENEFICE OU PERTE	64293			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138687			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2057871		
Total Immobilisations corporelles		8829667		378365
Total Immobilisations financières		3598		
Total Général		10891135		378365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1650	2056221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57113	9150920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1768	1829
Total Général			60531	11208970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17488	5063	1650	20900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3262092	451305	57391	3656006
AMORTISSEMENTS Total Général	3279580	456367	59041	3676906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	915			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	463			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8210			
Groupe et associés	41669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99260			
Charges constatées d’avance	805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269757	268842	915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30623	30623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3804778	621531	2110681	
Emprunts et dettes financières divers	1970968	1970968		
Fournisseurs et comptes rattachés	483142	483142		
Personnel et comptes rattachés	105417	105417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140926	140926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9996	9996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4197	4197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8185	8185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6558233	3374986	2110681	1072566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	566217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel