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BILAN CENTRE MEDICAL INFANTILE MONTPRIBAT 2023 Siren 305023848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34515	14587	19928	0
Fonds commercial	1875885	1794582	81303	81303
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24697	0	24697	24697
Constructions	1874522	1656624	217898	234581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1442983	885762	557222	151008
Autres immobilisations corporelles	1146072	549063	597009	487842
Immobilisations en cours	1148851	0	1148851	1110944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400	0	400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10101	0	10101	10101
Prêts				
Autres immobilisations financières	780	0	780	780
TOTAL (I)	7558807	4900618	2658189	2101656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41062	1399	39663	46898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12177	0	12177	0
Clients et comptes rattachés	77113	9615	67498	83396
Autres créances	2452909	33605	2419304	1492841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188	0	188	4965
Charges constatées d’avance	6367	0	6367	243994
TOTAL (II)	2589817	44619	2545198	1872093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10148624	4945237	5203387	3973749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38188		38188	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles	340492		340492	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1732353		-1753168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-668932		20815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2018785		-1349853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67509		58821	
TOTAL (III)	67509		58821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49914		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4398764		3827013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1421261		492240	
Dettes fiscales et sociales	929863		806285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182406		32554	
Autres dettes	172455		106690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7154663		5264781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5203387		3973749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3736	0	3736	2735
Production vendue biens				
Production vendue services	6907702	0	6907702	7244035
Chiffres d’affaires nets	6911439	0	6911439	7246770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1688441	1379093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116062	101521
Autres produits			33965	24045
Total des produits d’exploitation (I)			8749906	8751430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1501	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460761	444668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7234	-912
Autres achats et charges externes			1889188	1737490
Impôts, taxes et versements assimilés			786817	772130
Salaires et traitements			4311391	4052668
Charges sociales			1557458	1539886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198222	102212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2633	38660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8688	0
Autres charges			12437	4727
Total des charges d’exploitation (II) 			9236330	8691527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486424	59903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170644	41092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170644	41092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170644	-41092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-657068	18811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		2004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		2004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11864		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11864		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11864		2004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8749906		8753434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9418838		8732619	
BENEFICE OU PERTE	-668932		20815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889985	0	20415
Total Immobilisations corporelles		4902786	0	734339
Total Immobilisations financières		11281	0	0
Total Général		6804053	0	754754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1910400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	5637126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	11281
Total Général		0	0	7558807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14100	487	0	14587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2893715	197734	0	3091449
AMORTISSEMENTS Total Général	2907814	198222	0	3106036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67509
Total Provisions pour risques et charges	58821	8688	0	67509
sur immobilisations – incorporelles	1794582	0	0	1794582
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1399	0	0	1399
Sur comptes clients	7201	2633	219	9615
Autres provisions pour dépréciation	33605	0	0	33605
Total Provisions pour dépréciation	1836787	2633	219	1839201
TOTAL GENERAL	1895608	11321	219	1906710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10101	0	10101	
Autres immobilisations financières	780	0	780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77113	77113	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14666	14666	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14904	14904	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1065	1065	0	
Divers	20603	20603	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2401671	2401671	0	
Charges constatées d’avance	6367	6367	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547271	2536389	10881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49914	49914	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1421261	1421261	0	0
Personnel et comptes rattachés	329682	329682	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451719	451719	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2429	2429	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146033	146033	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182406	182406	0	0
Groupe et associés	4398764	4398764	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172455	172455	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7154663	7154663	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel