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BILAN CENTRE MEDICAL INFANTILE MONTPRIBAT 2022 Siren 305023848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14100	14100	0	0
Fonds commercial	1875885	1794582	81303	81303
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24697	0	24697	24697
Constructions	1864227	1629646	234581	263364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	932288	781280	151008	132897
Autres immobilisations corporelles	970631	482789	487842	391746
Immobilisations en cours	1110944	0	1110944	587914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400	0	400	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10101	0	10101	10101
Autres immobilisations financières	780	0	780	780
TOTAL (I)	6804053	4702396	2101656	1492802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48297	1399	46898	47384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90597	7201	83396	106612
Autres créances	1526446	33605	1492841	1300230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4965	0	4965	1519
Charges constatées d’avance	243994	0	243994	4248
TOTAL (II)	1914298	42205	1872093	1459994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8718351	4744601	3973749	2952796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38188		38188	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles	340492		340492	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1753168		-346024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20815		-1407144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1349853		-1370668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58821		60092	
TOTAL (III)	58821		60092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3827013		2684673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492240		629424	
Dettes fiscales et sociales	806285		753845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32554		39293	
Autres dettes	106690		156137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5264781		4263372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3973749		2952796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2735	0	2735	3692
Production vendue biens				
Production vendue services	7244035	0	7244035	7014708
Chiffres d’affaires nets	7246770	0	7246770	7018401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1379093	1615548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101521	103490
Autres produits			24045	90411
Total des produits d’exploitation (I)			8751430	8827850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444668	465386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-912	14541
Autres achats et charges externes			1737490	1802722
Impôts, taxes et versements assimilés			772130	755975
Salaires et traitements			4052668	3829465
Charges sociales			1539886	1452861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102212	94930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38660	3581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4727	10708
Total des charges d’exploitation (II) 			8691527	8430169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59903	397682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41092	10349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41092	10349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41092	-10243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18811	387438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2004		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2004		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		1794582	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		1794582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2004		-1794582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8753434		8827956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8732619		10235099	
BENEFICE OU PERTE	20815		-1407144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889985	0	0
Total Immobilisations corporelles		4200941	0	725100
Total Immobilisations financières		10881	0	400
Total Général		6101807	0	725500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1889985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14434	8821	4902786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	11281
Total Général		14434	8821	6804053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14100	0	0	14100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2800323	102212	8821	2893715
AMORTISSEMENTS Total Général	2814423	102212	8821	2907814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58821
Total Provisions pour risques et charges	60092	0	1271	58821
sur immobilisations – incorporelles	1794582	0	0	1794582
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	0	1399	0	1399
Sur comptes clients	5563	3656	2018	7201
Autres provisions pour dépréciation	0	33605	0	33605
Total Provisions pour dépréciation	1800145	38660	2018	1836787
TOTAL GENERAL	1860237	38660	3289	1895608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	38660	3289	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10101	0	10101	
Autres immobilisations financières	780	0	780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90597	90597	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9387	9387	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1777	1777	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229286	229286	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1285996	1285996	0	
Charges constatées d’avance	243994	243994	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1871918	1861037	10881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492240	492240	0	0
Personnel et comptes rattachés	294971	294971	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376325	376325	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134982	134982	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32554	32554	0	0
Groupe et associés	3827013	3827013	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106690	106690	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5264781	5264781	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel