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BILAN CENTRE MEDICAL INFANTILE MONTPRIBAT 2021 Siren 305023848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14100	14100		
Fonds commercial	1875885	1794582	81303	1875885
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24697		24697	24697
Constructions	1864227	1600864	263364	294213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	902727	769830	132897	139734
Autres immobilisations corporelles	821376	429630	391746	361376
Immobilisations en cours	587914		587914	13838
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10101		10101	10101
Autres immobilisations financières	780		780	780
TOTAL (I)	6101807	4609005	1492802	2720624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47384		47384	61925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112175	5563	106612	117503
Autres créances	1300230		1300230	363693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1519		1519	327
Charges constatées d’avance	4248		4248	5714
TOTAL (II)	1465557	5563	1459994	549163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7567364	4614568	2952796	3269786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38188		38188	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles	340492		340492	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-346024		-59813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1407144		-286211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1370668		36476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60092		62797	
TOTAL (III)	60092		62797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2684673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629424		568071	
Dettes fiscales et sociales	753845		790675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39293		37151	
Autres dettes	156137		1760749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4263372		3170514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2952796		3269786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3692		3692	3394
Production vendue biens				
Production vendue services	7014708		7014708	6951906
Chiffres d’affaires nets	7018401		7018401	6955301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1615548	667549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103490	70812
Autres produits			90411	2925
Total des produits d’exploitation (I)			8827850	7696587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465386	484793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14541	-18233
Autres achats et charges externes			1802722	1808834
Impôts, taxes et versements assimilés			755975	720937
Salaires et traitements			3829465	3612739
Charges sociales			1452861	1241712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94930	120272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10708	8805
Total des charges d’exploitation (II) 			8430169	7979857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397682	-283270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10349	2383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10349	2383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10243	-2383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387438	-285654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1794582			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1794582		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1794582		2049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8827956		7698691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10235099		7984902	
BENEFICE OU PERTE	-1407144		-286211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889985		
Total Immobilisations corporelles		3539251		663865
Total Immobilisations financières		10881		
Total Général		5440117		663865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1889985
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2175		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2175		4200941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10881
Total Général		2175		6101807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14100			14100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2705394	94930		2800323
AMORTISSEMENTS Total Général	2719493	94930		2814423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60092
Total Provisions pour risques et charges	62797		2705	60092
sur immobilisations – incorporelles		1794582		1794582
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11554	3581	9572	5563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11554	1798163	9572	1800145
TOTAL GENERAL	74351	1798163	12277	1860237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3581	12277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1794582		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10101		10101	
Autres immobilisations financières	780		780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112175	112175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8461	8461		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6021	6021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36085	36085		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249663	1249663		
Charges constatées d’avance	4248	4248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427535	1416653	10881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629424	629424		
Personnel et comptes rattachés	295257	295257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349530	349530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4676	4676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104381	104381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39293	39293		
Groupe et associés	2684673	2684673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156137	156137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4263372	4263372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel