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BILAN CENTRE MEDICAL INFANTILE MONTPRIBAT 2019 Siren 305023848
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14100 11604 2496
Fonds commercial 1875885 1875885 1875885
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 24697 24697 24697
Constructions 1864227 1530353 333874 375809
Installations techniques, matériel et outillage industriels 821252 712442 108810 86463
Autres immobilisations corporelles 675942 356256 319686 33001
Immobilisations en cours 27728 27728 78274
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 10101 10101 10101
Autres immobilisations financières 780 780 780
TOTAL (I) 5314712 2610656 2704057 2485011
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 43692 43692 40623
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 161898 26071 135827 280893
Autres créances 138812 138812 228407
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 883 883 1872
Charges constatées d’avance 11319 11319 6310
TOTAL (II) 356604 26071 330533 558105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5671317 2636727 3034590 3043115
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 38188 38188
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3819 3819
Réserves statutaires ou contractuelles 340492 340492
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 441196 441196
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -501009 46561
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 322687 870257
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 63752 61855
TOTAL (III) 63752 61855
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19250 25854
Emprunts et dettes financières divers (4) 527255 411465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 790214 418699
Dettes fiscales et sociales 935119 997122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 99748 99662
Autres dettes 276566 158201
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2648151 2111003
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3034590 3043115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4095 4095 82
Production vendue biens
Production vendue services 7193785 7193785 7224600
Chiffres d’affaires nets 7197879 7197879 7224682
Production stockée
Production immobilisée 5571
Subventions d’exploitation 1105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48447 197814
Autres produits 30739 16453
Total des produits d’exploitation (I) 7277066 7445624
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 344
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 386934 322886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3069 -865
Autres achats et charges externes 1722697 1615224
Impôts, taxes et versements assimilés 680183 706850
Salaires et traitements 3498061 3313314
Charges sociales 1298353 1248364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98877 81085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3909 20013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1897 212
Autres charges 31426 28321
Total des charges d’exploitation (II) 7719269 7335748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -442203 109877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3562 6455
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3562 6455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3562 -6455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -445765 103422
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4302
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4302
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 789 3671
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 789 3671
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -789 631
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 54455 57492
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7277066 7449926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7778076 7403365
BENEFICE OU PERTE -501009 46561
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1883995 5990
Total Immobilisations corporelles 3101913 391410
Total Immobilisations financières 10881
Total Général 4996789 397400
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1889985
Virement postes immobilisations corporelles en cours 27728
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79477 3413846
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10881
Total Général 79477 5314712
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8110 3494 11604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2503669 95383 2599052
AMORTISSEMENTS Total Général 2511779 98877 2610656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 63752
Total Provisions pour risques et charges 61855 1897 63752
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35830 3909 13668 26071
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35830 3909 13668 26071
TOTAL GENERAL 97685 5806 13668 89823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5806 13666
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 10101 10101
Autres immobilisations financières 780 780
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 161898 161898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 29476 29476
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13159 13159
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 634 634
Autres impôts, taxes versements assimilés 38046 38046
Divers 29081 29081
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28417 28417
Charges constatées d’avance 11319 11319
TOTAL ETAT DES CREANCES 322910 312028 10881
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19250 19250
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 808416 808416
Personnel et comptes rattachés 371820 371820
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 425351 425351
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 233 233
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 137715 137715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 81546 81546
Groupe et associés 527256 527256
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 276566 276566
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2648151 2648151
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel