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BILAN CENTRE MEDICAL INFANTILE MONTPRIBAT 2018 Siren 305023848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8110	8110		
Fonds commercial	1875885		1875885	1875885
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				302
Terrains	24697		24697	24697
Constructions	1864227	1488418	375809	368253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767736	681273	86463	96084
Autres immobilisations corporelles	366979	333978	33001	40762
Immobilisations en cours	78274		78274	7098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10101		10101	10101
Autres immobilisations financières	780		780	780
TOTAL (I)	4996789	2511779	2485011	2423961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40623		40623	39758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316723	35830	280893	476117
Autres créances	228407		228407	672822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1872		1872	41124
Charges constatées d’avance	6310		6310	1090
TOTAL (II)	593935	35830	558105	1230912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5590724	2547609	3043115	3654873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38188		38188	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles	340492		340492	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	441196		-108821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46561		550017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870257		823696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46000	
Provisions pour charges	61855		61643	
TOTAL (III)	61855		107643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	411465		1192913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418699		385519	
Dettes fiscales et sociales	997122		938625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99662		38566	
Autres dettes	158201		167912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2111003		2723535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3043115		3654873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82		82	
Production vendue biens				
Production vendue services	7224600		7224600	7326465
Chiffres d’affaires nets	7224682		7224682	7326465
				
Production stockée				
Production immobilisée			5571	21945
Subventions d’exploitation			1105	1279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197814	91005
Autres produits			16453	353905
Total des produits d’exploitation (I)			7445624	7794598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344	344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322886	288860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-865	5864
Autres achats et charges externes			1615224	1590301
Impôts, taxes et versements assimilés			706850	642641
Salaires et traitements			3313314	3377431
Charges sociales			1248364	1242558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81085	76593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20013	15944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212	54281
Autres charges			28321	12547
Total des charges d’exploitation (II) 			7335748	7307364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109877	487234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6455	23652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6455	23652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6455	-23652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103422	463582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4302		86312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4302		86645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631		86645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57492		210	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7449926		7881244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7403365		7331227	
BENEFICE OU PERTE	46561		550017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883995		
Total Immobilisations corporelles		2959779		146041
Total Immobilisations financières		10881		
Total Général		4854655		146041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3605	302	3101913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10881
Total Général		3605	302	4996789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8110			8110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2422584	81085		2503669
AMORTISSEMENTS Total Général	2430694	81085		2511779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61855
Total Provisions pour risques et charges	107643	212	46000	61855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43913	20013	28096	35830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43913	20013	28096	35830
TOTAL GENERAL	151556	20225	74096	97685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20225	74096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10101		10101	
Autres immobilisations financières	780		780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316723	316723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32653	32653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13393	13393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	971	971		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13179	13179		
Divers	32961	32961		
Groupe et associés	148484	148484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48646	48646		
Charges constatées d’avance	6310	6310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	624201	613319	10881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437166	437166		
Personnel et comptes rattachés	367847	367847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449280	449280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1211	1211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178783	178783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81196	81196		
Groupe et associés	411465	411465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220081	220081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172883	2172883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel