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BILAN CENTRE MEDICAL INFANTILE MONTPRIBAT 2017 Siren 305023848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8110	8110		
Fonds commercial	1875885		1875885	1875885
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24697		24697	24697
Constructions	1814613	1446360	368253	335640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747877	651793	96084	85342
Autres immobilisations corporelles	365193	324431	40762	37306
Immobilisations en cours	7098		7098	7013
Avances et acomptes	302		302	302
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10101		10101	10101
Autres immobilisations financières	780		780	780
TOTAL (I)	4854655	2430694	2423961	2377065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39758		39758	45623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520030	43913	476117	357946
Autres créances	672822		672822	228915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41124		41124	1639
Charges constatées d’avance	1090		1090	6188
TOTAL (II)	1274825	43913	1230912	640311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6129480	2474607	3654873	3017376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38188		38188	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles	340492		340492	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108821		-329017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550017		220196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823696		273679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000			
Provisions pour charges	61643		53362	
TOTAL (III)	107643		53362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1192913		1014869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385519		397801	
Dettes fiscales et sociales	938625		1098325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38566		27288	
Autres dettes	167912		142429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2723535		2690335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3654873		3017376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7326465		7326465	7485578
Chiffres d’affaires nets	7326465		7326465	7485578
				
Production stockée				
Production immobilisée			21945	2487
Subventions d’exploitation			1279	121603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91005	149463
Autres produits			353905	24741
Total des produits d’exploitation (I)			7794598	7783872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288860	510720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5864	-1472
Autres achats et charges externes			1590301	1613120
Impôts, taxes et versements assimilés			642641	688350
Salaires et traitements			3377431	3290677
Charges sociales			1242558	1269720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76593	72465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15944	28479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54281	4888
Autres charges			12547	18549
Total des charges d’exploitation (II) 			7307364	7495496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487234	288376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23652	28677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23652	28677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23652	-28677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463582	259699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86312		14319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86645		14458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86645		11415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210		50919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7881244		7798330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7331227		7578134	
BENEFICE OU PERTE	550017		220196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883995		
Total Immobilisations corporelles		2870453		127009
Total Immobilisations financières		10881		
Total Général		4765330		127009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883995
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3520		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3520	34164	2959779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10881
Total Général		3520	34164	4854655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8110			8110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2380154	76593	34164	2422584
AMORTISSEMENTS Total Général	2388264	76593	34164	2430694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107643
Total Provisions pour risques et charges	53362	54281		107643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39523	15944	11554	43913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39523	15944	11554	43913
TOTAL GENERAL	92885	70225	11554	151556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70225	11554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10101			
Autres immobilisations financières	780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6304			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	698			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19503			
Divers	26221			
Groupe et associés	182590			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419147			
Charges constatées d’avance	1090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204823	1193942	10881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385519	385519		
Personnel et comptes rattachés	316030	316030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462368	462368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1311	1311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158916	158916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38566	38566		
Groupe et associés	1192913	1192913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167912	167912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2723535	2723535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	96