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BILAN TRANSPORTS JEAN ROUILLON 2023 Siren 304951189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150381	150381	0	296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76224	76224	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161443	140136	21306	36298
Constructions	556294	483261	73032	34681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778966	534281	244685	65320
Autres immobilisations corporelles	3395988	3154036	241951	168865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227851	0	227851	227851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6046	0	6046	5966
TOTAL (I)	5353197	4538322	814874	539280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182613	0	182613	133578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	6040
Clients et comptes rattachés	3639626	16637	3622989	3845489
Autres créances	555558	10100	545458	698959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000	0	1100000	894727
Disponibilités	3391277	0	3391277	2981180
Charges constatées d’avance	103813	0	103813	96696
TOTAL (II)	8972889	26737	8946151	8656672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14326086	4565060	9761026	9195952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3842235		3165307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599259		1176927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37563		69961	
TOTAL (I)	5029058		4962197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75427		234794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180824		193201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1922185		1660733	
Dettes fiscales et sociales	2460284		2054252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6900		9918	
Produits constatés d’avance (2)	86346		80855	
TOTAL (IV)	4731968		4233755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9761026		9195952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4718739		4158338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24044541	259399	24303940	22200296
Chiffres d’affaires nets	24044541	259399	24303940	22200296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21748	29984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206551	80587
Autres produits			75157	117107
Total des produits d’exploitation (I)			24607398	22427974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5505794	4575874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49035	-22961
Autres achats et charges externes			10035368	9214000
Impôts, taxes et versements assimilés			376467	370527
Salaires et traitements			5480669	5137879
Charges sociales			2186806	2207060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236109	281447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	2276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37698	45101
Total des charges d’exploitation (II) 			23809878	21811207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			797519	616767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	376028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10296	183822
Autres intérêts et produits assimilés			7505	8619
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17802	583469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7535	7956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7535	7956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10266	575513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807786	1192280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129602		464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170394		133166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44797		72457	
Total des produits exceptionnels (VII)	344794		206088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		1286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12399		10251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12639		31538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332154		174549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231938		57760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308744		132143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24969994		23217531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24370734		22040604	
BENEFICE OU PERTE	599259		1176927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179300		279214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226606	0	0
Total Immobilisations corporelles		5422187	0	511624
Total Immobilisations financières		233819	0	80
Total Général		5882612	0	511704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	226606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1041118	4892692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	233899
Total Général		0	1041118	5353197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150086	296	0	150382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5117021	235814	1041118	4311716
AMORTISSEMENTS Total Général	5267107	236110	1041118	4462098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37564
Total Provisions réglementées	69962	12399	44798	37564
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69962	12399	44798	37564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6047	0	6047	
Clients douteux ou litigieux	19655	0	19655	
Autres créances clients	3619971	3619971	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80438	80438	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258913	258913	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216207	216207	0	
Charges constatées d’avance	103813	103813	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4305045	4279343	25702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75427	62198	13229	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1922185	1922185	0	0
Personnel et comptes rattachés	907560	907560	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414576	414576	0	0
Impôts sur les bénéfices	183544	183544	0	0
T.V.A.	770012	770012	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184592	184592	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180825	180825	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6901	6901	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86346	86346	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4731968	4718739	13229	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	178		0