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BILAN TRANSPORTS JEAN ROUILLON 2022 Siren 304951189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150381	150085	296	721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76224	76224		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161443	125144	36298	51291
Constructions	511304	476622	34681	16509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551918	486598	65320	91037
Autres immobilisations corporelles	4197520	4028655	168865	374126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9651
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227851		227851	232851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5966		5966	5906
TOTAL (I)	5882611	5343331	539280	782095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133578		133578	110616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6040		6040	
Clients et comptes rattachés	3862127	16637	3845489	3250698
Autres créances	709059	10100	698959	634558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	894727		894727	726699
Disponibilités	2981180		2981180	3134839
Charges constatées d’avance	96696		96696	115910
TOTAL (II)	8683409	26737	8656672	7973323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14566021	5370068	9195952	8755419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3165307		2572343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1176927		1092964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69961		118115	
TOTAL (I)	4962197		4333423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234794		528081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193201		341496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1660733		1259254	
Dettes fiscales et sociales	2054252		2167556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9918		21142	
Produits constatés d’avance (2)	80855		90412	
TOTAL (IV)	4233755		4407943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9195952		8755419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4158338		4173247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21709392	490904	22200296	
Chiffres d’affaires nets	21709392	490904	22200296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29984	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80587	
Autres produits			117107	
Total des produits d’exploitation (I)			22427974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4575874	
Variation de stock (marchandises)			-22961	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9214000	
Impôts, taxes et versements assimilés			370527	
Salaires et traitements			5137879	
Charges sociales			2207060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45101	
Total des charges d’exploitation (II) 			21811207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			376028	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183822	
Autres intérêts et produits assimilés			8619	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			583469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7956	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			575513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	464			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	72457			
Total des produits exceptionnels (VII)	206088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57760			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23217532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22040605			
BENEFICE OU PERTE	1176927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	279214			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226606		
Total Immobilisations corporelles		6364171		53223
Total Immobilisations financières		253759		60
Total Général		6844536		53283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			995208	5422187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	233819
Total Général			1015208	5882612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149661	425		150086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5821555	281022	985557	5117021
AMORTISSEMENTS Total Général	5971216	281447	985557	5267107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69962
Total Provisions réglementées	118115	10252	58406	69962
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14052		14052	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	76225			76225
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000		15000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15110	2277	749	16638
Autres provisions pour dépréciation	10100			10100
Total Provisions pour dépréciation	116434	2277	15749	102962
TOTAL GENERAL	248601	12529	88207	172924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5967		5967	
Clients douteux ou litigieux	19655		19655	
Autres créances clients	3842472	3842472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78688	78688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151925	151925		
T. V. A.	219586	219586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64743	64743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194117	194117		
Charges constatées d’avance	96696	96696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4673850	4648228	25622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234795	159377	75417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1660733	1660733		
Personnel et comptes rattachés	698688	698688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398631	398631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	786144	786144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170789	170789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193202	193202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9918	9918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80856	80856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4233756	4158338	75417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel