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BILAN TRANSPORTS JEAN ROUILLON 2021 Siren 304951189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150381	149660	721	1146
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76224	76224		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161443	110152	51291	66283
Constructions	487175	470666	16509	16683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531657	440620	91037	83859
Autres immobilisations corporelles	5174242	4800116	374126	742037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9651		9651	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247851	15000	232851	232641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5906		5906	5906
TOTAL (I)	6844536	6062440	782095	1148558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110616		110616	82541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3265807	15109	3250698	3201523
Autres créances	644658	10100	634558	420866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	726699		726699	526699
Disponibilités	3134839		3134839	2203993
Charges constatées d’avance	115910		115910	98831
TOTAL (II)	7998532	25209	7973323	6534457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14843069	6087649	8755419	7683015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2572343		2193031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092964		629317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118115		143879	
TOTAL (I)	4333423		3516227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14052		28104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14052		28104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528081		873633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341496		354376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1259254		909388	
Dettes fiscales et sociales	2167556		1903417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21142		20825	
Produits constatés d’avance (2)	90412		77042	
TOTAL (IV)	4407943		4138684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8755419		7683015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4173247		3697529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18700799	501469	19202268	20086916
Chiffres d’affaires nets	18700799	501469	19202268	20086916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19917	1718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36697	16098
Autres produits			43	27286
Total des produits d’exploitation (I)			19258926	20132019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3322858	3745814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28074	18211
Autres achats et charges externes			7901427	8124523
Impôts, taxes et versements assimilés			422972	385757
Salaires et traitements			4777321	4682642
Charges sociales			1980042	1918716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467643	723670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10100	180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44247	24706
Total des charges d’exploitation (II) 			18898539	19624223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360387	507795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			999687	376404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3581	3139
Autres intérêts et produits assimilés			8057	8762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1011326	388306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10055	14105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10055	14105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1001271	374200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361658	881996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2430		6012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171614		61428	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61555		111673	
Total des produits exceptionnels (VII)	235600		179113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21740		42259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22281		42360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213318		136753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182736		142616	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299277		246817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20505852		20699438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19412888		20070121	
BENEFICE OU PERTE	1092964		629317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	329362		446388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226606		
Total Immobilisations corporelles		6795825		101377
Total Immobilisations financières		253549		210
Total Général		7275980		101587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533031	6364171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253759
Total Général			533031	6844536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149236	425		149661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5886961	467218	532625	5821555
AMORTISSEMENTS Total Général	6036197	467643	532625	5971216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	143879	21740	47504	118115
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14052
Total Provisions pour risques et charges	28104		14052	14052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5907		5907	
Clients douteux ou litigieux	17713		17713	
Autres créances clients	3248095	3248095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93168	93168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156433	156433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195056	195056		
Charges constatées d’avance	115910	115910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4032283	4008663	23620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528082	293385	234697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1259254	1259254		
Personnel et comptes rattachés	771867	771867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405989	405989		
Impôts sur les bénéfices	61929	61929		
T.V.A.	695196	695196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232576	232576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341497	341497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21143	21143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90412	90412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4407943	4173247	234697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel