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BILAN TRANSPORTS JEAN ROUILLON 2019 Siren 304951189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152639	152639		3000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76224	76224		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161443	80167	81275	96268
Constructions	481070	458928	22142	27601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463689	348281	115408	60890
Autres immobilisations corporelles	6176501	5104908	1071592	1524175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247641	15000	232641	247641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5906		5906	2781
TOTAL (I)	7765117	6236149	1528967	1962358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100753		100753	95234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3671924	19801	3652123	3684152
Autres créances	752582		752582	1059203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	376699		376699	376699
Disponibilités	2552625		2552625	1716830
Charges constatées d’avance	105035		105035	99948
TOTAL (II)	7559620	19801	7539819	7032069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15324738	6255951	9068787	8994428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1901341		2256079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791409		576461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199241		238770	
TOTAL (I)	3441993		3621312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42155			
Provisions pour charges			1848	
TOTAL (III)	42155		1848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1330328		1756741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840076		140995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1468826		1600435	
Dettes fiscales et sociales	1826621		1760058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20235			
Produits constatés d’avance (2)	98551		113037	
TOTAL (IV)	5584638		5371268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9068787		8994428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4835420		4278092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20383213	321331	20704545	19776498
Chiffres d’affaires nets	20383213	321331	20704545	19776498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6800	50577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79988	42285
Autres produits			125263	38692
Total des produits d’exploitation (I)			20916597	19908053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3859410	3653815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5518	-2251
Autres achats et charges externes			8936286	8408446
Impôts, taxes et versements assimilés			382933	346407
Salaires et traitements			4626770	4323747
Charges sociales			1814722	1693365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			821543	874217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9010	6904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55506	38079
Total des charges d’exploitation (II) 			20500666	19342732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415930	565321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			601062	102018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3693	147802
Autres intérêts et produits assimilés			10269	10515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615024	260337
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			20904	23053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35904	23053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579120	237284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995051	802605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6868		3535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53838		75680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77163		78119	
Total des produits exceptionnels (VII)	137871		157336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3063		11856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77942		62333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81006		129701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56864		27634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89631		70812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170876		182966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21669492		20325726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20878083		19749265	
BENEFICE OU PERTE	791409		576461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	829218		716941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7411173		400027
Total Immobilisations financières		250494		3125
Total Général		7890460		403153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			528495	7282705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253549
Total Général			528495	7765117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199242
Total Provisions réglementées	238770	35787	75316	199242
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42155
Total Provisions pour risques et charges	1848	42155	1848	42155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5907		5907	
Clients douteux ou litigieux	23337		23337	
Autres créances clients	3648587	3648587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47878	47878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	298267	298267		
T. V. A.	170740	170740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235697	235697		
Charges constatées d’avance	105036	105036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4535449	4506205	29244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1330328	581110	749218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1468826	1468826		
Personnel et comptes rattachés	556507	556507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319071	319071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723405	723405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227639	227639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840076	840076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20235	20235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98552	98552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5584639	4835421	749218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	694135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel