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BILAN TRANSPORTS JEAN ROUILLON 2018 Siren 304951189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152639	149639	3000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76224	76224		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161443	65175	96268	
Constructions	481070	453469	27601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377718	316828	60890	
Autres immobilisations corporelles	6390939	4866764	1524175	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247641		247641	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2781		2781	
TOTAL (I)	7890459	5928101	1962358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95234		95234	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3698811	14659	3684152	
Autres créances	1059203		1059203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	376699		376699	
Disponibilités	1716830		1716830	
Charges constatées d’avance	99948		99948	
TOTAL (II)	7046728	14659	7032069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14937188	5942760	8994428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2256079			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576461			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	238770			
TOTAL (I)	3621312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1848			
TOTAL (III)	1848			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1756741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600435			
Dettes fiscales et sociales	1760058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	113037			
TOTAL (IV)	5371268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8994428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4278092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19517045	259452	19776498	
Chiffres d’affaires nets	19517045	259452	19776498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42285	
Autres produits			38692	
Total des produits d’exploitation (I)			19908053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3653815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2251	
Autres achats et charges externes			8408446	
Impôts, taxes et versements assimilés			346407	
Salaires et traitements			4323747	
Charges sociales			1693365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			874217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38079	
Total des charges d’exploitation (II) 			19342732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565321	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102018	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			147802	
Autres intérêts et produits assimilés			10515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23053	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23053	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75680			
Reprises sur provisions et transferts de charges	78119			
Total des produits exceptionnels (VII)	157336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62333			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70812			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20325727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19749265			
BENEFICE OU PERTE	576461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	716941			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234384		
Total Immobilisations corporelles		7438316		
Total Immobilisations financières		254425		
Total Général		7927125		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7411172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250424
Total Général				7890460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154922	237	5520	149639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5657441	874898	830101	5702237
AMORTISSEMENTS Total Général	5812363	875135	835621	5851877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238770
Total Provisions réglementées	255473	61417	78119	238770
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1848
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1848			1848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				76225
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23267	6905	15513	14659
Total Provisions pour dépréciation	99192	6905	15513	90884
TOTAL GENERAL	356513	68322	93632	255277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2782			
Clients douteux ou litigieux	17167			
Autres créances clients	3681644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	397217			
T. V. A.	211514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91692			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306732			
Charges constatées d’avance	99949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4860746	4840797	19949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1756742	663566	1093175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1600435	1600435		
Personnel et comptes rattachés	506235	506235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325058	325058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	730461	730461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198305	198305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140995	140995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113038	113038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5371268	4278093	1093175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	776230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	761783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	160