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BILAN TRANSPORTS JEAN ROUILLON 2017 Siren 304951189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158159	154922	3237	5820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76224	76224		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161443	50182	111260	126252
Constructions	466223	447074	19149	20273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443849	358073	85776	26324
Autres immobilisations corporelles	6366799	4802111	1564688	1662874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250554		250554	250554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3870		3870	3870
TOTAL (I)	7927124	5888587	2038537	2095970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92983		92983	90450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3295710	23267	3272443	3129105
Autres créances	854944		854944	610399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1676699		1676699	1706699
Disponibilités	771101		771101	822497
Charges constatées d’avance	99525		99525	87567
TOTAL (II)	6790964	23267	6767697	6446720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14718089	5911854	8806234	8542690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2120158		1368838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385921		1041319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	255472		247271	
TOTAL (I)	3311552		3207429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1848		21640	
TOTAL (III)	1848		21640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1742472		1783647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135017		156544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1860760		1665262	
Dettes fiscales et sociales	1636285		1593897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	118297		114268	
TOTAL (IV)	5492834		5313620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8806234		8542690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4410873		4186376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18569785	422816	18992602	18780088
Chiffres d’affaires nets	18569785	422816	18992602	18780088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10238	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35183	45515
Autres produits			1574	28849
Total des produits d’exploitation (I)			19039599	18854453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3550187	3550954
Variation de stock (marchandises)			-2533	9740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7741376	7609531
Impôts, taxes et versements assimilés			346257	325220
Salaires et traitements			4276498	4152643
Charges sociales			1617991	1594001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			919781	809230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49355	42418
Total des charges d’exploitation (II) 			18498914	18107700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540684	746753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102018	102018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28699	26622
Autres intérêts et produits assimilés			10777	16541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141495	145182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31158	40934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31158	40934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110336	104248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651021	851001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110925		84600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83016		476839	
Total des produits exceptionnels (VII)	193941		614603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21182		10517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71426		69645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92608		88901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101333		525701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114354		108516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252079		226868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19375035		19614238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18989113		18572919	
BENEFICE OU PERTE	385921		1041319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	660113		633490	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231800		2584
Total Immobilisations corporelles		7155257		868255
Total Immobilisations financières		254425		
Total Général		7641482		870839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			585196	7438316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254425
Total Général			585196	7927125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149755	5167		154922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5319533	914614	576706	5657441
AMORTISSEMENTS Total Général	5469288	919782	576706	5812363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				255473
Total Provisions réglementées	247271	71426	63224	255473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1848
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21640		19792	1848
sur immobilisations – incorporelles	76225			76225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23267			23267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99492			99492
TOTAL GENERAL	368403	71426	83016	356813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3871			
Clients douteux ou litigieux	27296			
Autres créances clients	3268414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53013			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252810			
T. V. A.	229627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212108			
Charges constatées d’avance	99525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4254051	4222884	31167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1742473	660513	660513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1860760	1860760		
Personnel et comptes rattachés	541747	541747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191378	191378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705674	705674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197487	197487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135018	135018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118298	118298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5492834	4410874	1081960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	153