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BILAN TRANSPORTS CAILLOT 2022 Siren 304927072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780028	736689	43339	44905
Fonds commercial	548386		548386	548386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90980		90980	90980
Constructions	4795283	3461053	1334230	1492829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1830278	1548845	281433	305198
Autres immobilisations corporelles	2023359	1978950	44408	39475
Immobilisations en cours	965704		965704	271400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506965		506965	506965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232094	23825	208269	232094
Prêts	795352		795352	724983
Autres immobilisations financières	644591		644591	601848
TOTAL (I)	13213018	7749362	5463656	4859062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	630986		630986	579720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5923		5923	2081
Clients et comptes rattachés	11446772	160302	11286470	10608291
Autres créances	1168511		1168511	2105211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12917448	33749	12883699	9408049
Disponibilités	5236723		5236723	4774142
Charges constatées d’avance	246751		246751	265626
TOTAL (II)	31653114	194050	31459064	27743121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44866132	7943412	36922720	32602183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66022		66022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12488309		11440309	
Report à nouveau	866		576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4218251		2048290	
Subventions d’investissement	5671		7097	
Provisions réglementées	33239		37438	
TOTAL (I)	17912358		14699733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1115615		1167579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1115615		1167579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542448		927355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632213		524899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28051		20011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6690495		6299339	
Dettes fiscales et sociales	9597886		8200317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179139		657917	
Produits constatés d’avance (2)	224515		105032	
TOTAL (IV)	17894747		16734870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36922720		32602183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73153867	2786238	75940105	69728722
Chiffres d’affaires nets	73153867	2786238	75940105	69728722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			325442	81896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			794413	1815744
Autres produits			782462	517624
Total des produits d’exploitation (I)			77842421	72143986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80749	76275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11677239	9214912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51266	-155598
Autres achats et charges externes			35748595	36279096
Impôts, taxes et versements assimilés			1427931	1353765
Salaires et traitements			16616733	15998913
Charges sociales			5149254	5709389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381571	365762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1448	1581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123161	3296
Autres charges			41867	1656
Total des charges d’exploitation (II) 			71197281	68849045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6645140	3294940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131426	148309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65674	11243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65753	137066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6710893	3432006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149976		65029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41396		57147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108580		7882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1031869		517865	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1569353		873733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78123823		72357324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73905572		70309035	
BENEFICE OU PERTE	4218251		2048290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel