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BILAN TRANSPORTS CAILLOT 2021 Siren 304927072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747026	702121	44905	68664
Fonds commercial	548386		548386	548386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90980		90980	90980
Constructions	4847085	3354256	1492829	1594878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1845848	1540650	305198	305516
Autres immobilisations corporelles	2083563	2044088	39475	42978
Immobilisations en cours	271400		271400	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506965		506965	506965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232094		232094	221211
Prêts	724983		724983	657120
Autres immobilisations financières	601848		601848	600143
TOTAL (I)	12500177	7641115	4859062	4639841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	579720		579720	424121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2081		2081	4109
Clients et comptes rattachés	10769300	161009	10608291	9485132
Autres créances	2105211		2105211	1342587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9408049		9408049	7081309
Disponibilités	4774142		4774142	7023769
Charges constatées d’avance	265626		265626	95625
TOTAL (II)	27904129	161009	27743121	25456652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40404307	7802124	32602183	30096493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66022		66022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11440309		10968309	
Report à nouveau	576		9349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2048290		1463227	
Subventions d’investissement	7097		8522	
Provisions réglementées	37438		38004	
TOTAL (I)	14699733		13653434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1167579		1313589	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1167579		1313589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927355		1311795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524899		472176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20011		27059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6299339		5354233	
Dettes fiscales et sociales	8200317		7776665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657917		111648	
Produits constatés d’avance (2)	105032		75893	
TOTAL (IV)	16734870		15129469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32602183		30096493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67771682	1957040	69728722	65898375
Chiffres d’affaires nets	67771682	1957040	69728722	65898375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81896	6576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1815744	1055313
Autres produits			517624	421716
Total des produits d’exploitation (I)			72143986	67381981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76275	80909
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9214912	7759931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155598	132755
Autres achats et charges externes			36279096	33915118
Impôts, taxes et versements assimilés			1353765	1598822
Salaires et traitements			15998913	15655405
Charges sociales			5709389	5626423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365762	404911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1581	2799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3296	142056
Autres charges			1656	51729
Total des charges d’exploitation (II) 			68849046	65370859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3294940	2011122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76503	93073
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60924	79091
Reprises sur provisions et transferts de charges			10883	9738
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148309	181902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11243	21671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11243	21671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137066	160231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3432006	2171353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31811		917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6789		19506	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26429		166763	
Total des produits exceptionnels (VII)	65029		187186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3092		36105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49941		116570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4114		27371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57147		180046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7882		7140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	517865		208132	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	873733		507134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72357324		67751068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70309035		66287841	
BENEFICE OU PERTE	2048290		1463227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1279712		15700
Total Immobilisations corporelles		8711202		491833
Total Immobilisations financières		1996322		69568
Total Général		11987236		577101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1295412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000	61160	9138875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2065890
Total Général		3000	61160	12500177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662662	39460		702121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6673851	326303	61160	6938994
AMORTISSEMENTS Total Général	7336512	365762	61160	7641115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37438
Total Provisions réglementées	38004	4114	4679	37438
Provisions pour litiges				1167579
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1313589	3296	149306	1167579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10883		10883	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160140	1581	712	161009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171023	1581	11596	161009
TOTAL GENERAL	1522616	8990	165580	1366026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	724983		724983	
Autres immobilisations financières	601848		601848	
Clients douteux ou litigieux	191314		191314	
Autres créances clients	10577986	10577986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1240	1240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27311	27311		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	658046	658046		
Autres impôts, taxes versements assimilés	303337	303337		
Divers	33857	33857		
Groupe et associés	7445	7445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073975	1073975		
Charges constatées d’avance	265626	265626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14466969	12948824	1518145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	927355	386924	540431	
Emprunts et dettes financières divers	314592	98757	215835	
Fournisseurs et comptes rattachés	6299339	6299339		
Personnel et comptes rattachés	3501872	3501872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1797259	1797259		
Impôts sur les bénéfices	392065	392065		
T.V.A.	2170746	2170746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338375	338375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210308	210308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657917	657917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105032	105032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16714860	15958594	756266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel