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BILAN TRANSPORTS CAILLOT 2020 Siren 304927072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	731326	662662	68664	108890
Fonds commercial	548386		548386	548386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90980		90980	90980
Constructions	4726004	3131125	1594878	988369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1790600	1485084	305516	331857
Autres immobilisations corporelles	2100619	2057641	42978	94197
Immobilisations en cours	3000		3000	6477
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506965		506965	506965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232094	10883	221211	211473
Prêts	657120		657120	588210
Autres immobilisations financières	600143		600143	595196
TOTAL (I)	11987236	7347395	4639841	4071000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424121		424121	556876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4109		4109	10191
Clients et comptes rattachés	9645272	160140	9485132	9037175
Autres créances	1342587		1342587	3913542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7081309		7081309	6687043
Disponibilités	7023769		7023769	5711071
Charges constatées d’avance	95625		95625	192040
TOTAL (II)	25616792	160140	25456652	26107938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37604028	7507535	30096493	30178938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66022		66022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10968309		10508309	
Report à nouveau	9349		8996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1463227		1460353	
Subventions d’investissement	8522			
Provisions réglementées	38004		61730	
TOTAL (I)	13653434		13205411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1313589		2056456	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1313589		2056456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1311795		1866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	472176		410251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27059		14126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5354233		6465868	
Dettes fiscales et sociales	7776665		7973009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111648		51951	
Produits constatés d’avance (2)	75893			
TOTAL (IV)	15129470		14917071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30096493		30178938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	472176			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64444653	1453722	65898375	68287318
Chiffres d’affaires nets	64444653	1453722	65898375	68287318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6576	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1055313	968240
Autres produits			421716	406841
Total des produits d’exploitation (I)			67381981	69662398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80909	82731
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7759931	9009088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132755	-18553
Autres achats et charges externes			33915118	34171930
Impôts, taxes et versements assimilés			1598822	1462967
Salaires et traitements			15655405	15414893
Charges sociales			5626423	5201528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404911	297888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2799	25341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142056	218914
Autres charges			51729	13555
Total des charges d’exploitation (II) 			65370859	65880283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2011122	3782115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79091	32615
Reprises sur provisions et transferts de charges			9738	51274
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181902	171037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21671	1331596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21671	1331596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160231	-1160559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2171353	2621556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19506		21842	
Reprises sur provisions et transferts de charges	166763		59917	
Total des produits exceptionnels (VII)	187186		81759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36105		4336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116570		117004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27371		8989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180046		130329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7140		-48570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208132		340595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507134		772038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67751068		69915194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66287841		68454841	
BENEFICE OU PERTE	1463227		1460353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1273112		6600
Total Immobilisations corporelles		7888619		887499
Total Immobilisations financières		1922465		129910
Total Général		11084196		1024009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1279712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64916	8711202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56053	1996322
Total Général			120969	11987236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615836	46826		662662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6376740	358086	60975	6673851
AMORTISSEMENTS Total Général	6992576	404911	60975	7336512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38004
Total Provisions réglementées	61730	13757	37483	38004
Provisions pour litiges				1313589
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2056456	155670	898536	1313589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20621		9738	10883
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185617	2799	28277	160140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206238	2799	38015	171023
TOTAL GENERAL	2324424	172226	974034	1522616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	657120		657120	
Autres immobilisations financières	600143		600143	
Clients douteux ou litigieux	192168		192168	
Autres créances clients	9453104	9453104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1327	1327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10220	10220		
Impôts sur les bénéfices	209532	209532		
T. V. A.	578065	578065		
Autres impôts, taxes versements assimilés	335950	335950		
Divers	3139	3139		
Groupe et associés	7162	7162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197191	197191		
Charges constatées d’avance	95625	95625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12340747	10891316	1449431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1311795	386288	925507	
Emprunts et dettes financières divers	330991	138968	192023	
Fournisseurs et comptes rattachés	5354233	5354233		
Personnel et comptes rattachés	3241450	3241450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1998202	1998202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2300180	2300180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236833	236833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141186	141186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111648	111648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75893	75893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15102411	13984882	1117529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	690			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	690