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BILAN TRANSPORTS CAILLOT 2019 Siren 304927072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724726	615836	108890	47608
Fonds commercial	548386		548386	548386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90980		90980	60980
Constructions	3961470	2973101	988369	280419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1672015	1340158	331857	358120
Autres immobilisations corporelles	2157678	2063481	94197	105469
Immobilisations en cours	6477		6477	1140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506965		506965	510908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232094	20621	211473	197499
Prêts	588210		588210	516178
Autres immobilisations financières	595196		595196	501301
TOTAL (I)	11084196	7013196	4071000	3128008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556876		556876	538322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10191		10191	928
Clients et comptes rattachés	9222793	185617	9037175	9811858
Autres créances	3913542		3913542	4402458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6687043		6687043	6087459
Disponibilités	5711071		5711071	4641306
Charges constatées d’avance	192040		192040	138177
TOTAL (II)	26293555	185617	26107938	25620509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37377752	7198814	30178938	28748517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66022		66022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10508309		9768309	
Report à nouveau	8996		14979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1460353		1734017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61730		55531	
TOTAL (I)	13205411		12738859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2056456		2481480	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2056456		2481480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1866		3076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410251		777493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14126			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6465868		5742310	
Dettes fiscales et sociales	7973009		6932281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51951		73020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14917071		13528178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30178938		28748517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	410251			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66644076	1643242	68287318	69399350
Chiffres d’affaires nets	66644076	1643242	68287318	69399350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			968240	972303
Autres produits			406841	291376
Total des produits d’exploitation (I)			69662398	70663029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82731	35351
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9009088	9533812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18553	-89723
Autres achats et charges externes			34171930	34513171
Impôts, taxes et versements assimilés			1462967	1623997
Salaires et traitements			15414893	16500277
Charges sociales			5201528	5529899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297889	350494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25341	161824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218914	299680
Autres charges			13555	30611
Total des charges d’exploitation (II) 			65880283	68489392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3782115	2173636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87148	78530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32615	129587
Reprises sur provisions et transferts de charges			51274	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171037	208117
Dotations financières sur amortissements et provisions				60798
Intérêts et charges assimilées			1331596	19708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1331596	80506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1160559	127611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2621556	2301248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21842		85866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59917		197539	
Total des produits exceptionnels (VII)	81759		283405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4336		31861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117004		240882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8989		12334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130329		285077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48570		-1673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	340595		124834	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	772038		440724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69915194		71154551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68454841		69420534	
BENEFICE OU PERTE	1460353		1734017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1177862		95250
Total Immobilisations corporelles		7125661		974747
Total Immobilisations financières		1760480		187927
Total Général		10064004		1257924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1273112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211789	7888619
Prêts et immobilisations financières			22000	
Total Immobilisations financières			25943	1922465
Total Général			237731	11084196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	581868	33968		615836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6319533	263921	206714	6376740
AMORTISSEMENTS Total Général	6901401	297889	206714	6992576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61730
Total Provisions réglementées	55531	8989	2790	61730
Provisions pour litiges				2056456
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2481480	218914	643938	2056456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34595		13974	20621
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167801	25341	7525	185617
Autres provisions pour dépréciation	37300		37300	
Total Provisions pour dépréciation	239696	25341	58799	206238
TOTAL GENERAL	2776708	253244	705527	2324424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	588210		588210	
Autres immobilisations financières	595196		595196	
Clients douteux ou litigieux	222135		222135	
Autres créances clients	9000658	9000658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2116	2116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	517269	517269		
Impôts sur les bénéfices	1817415	1817415		
T. V. A.	650582	650582		
Autres impôts, taxes versements assimilés	656466	656466		
Divers				
Groupe et associés	7166	7166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262528	262528		
Charges constatées d’avance	192040	192040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14511781	13106241	1405541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1866	1866		
Emprunts et dettes financières divers	337120	143858	184360	
Fournisseurs et comptes rattachés	6465868	6465868		
Personnel et comptes rattachés	3132700	3132700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1640609	1640609		
Impôts sur les bénéfices	771738	771738		
T.V.A.	2220596	2220596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207366	207366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73131	73131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51951	51951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14902944	14709683	184360	8901
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	506			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	506