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BILAN TRANSPORTS CAILLOT 2018 Siren 304927072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	629476	581868	47608	90877
Fonds commercial	548386		548386	348386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	3195182	2914763	280419	254462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1620774	1262654	358120	234232
Autres immobilisations corporelles	2247585	2142115	105469	13372
Immobilisations en cours	1140		1140	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510908		510908	506865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232094	34595	197499	220997
Prêts	516178		516178	451311
Autres immobilisations financières	501301		501301	500261
TOTAL (I)	10064004	6935995	3128008	2681743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	538322		538322	448599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	928		928	1816
Clients et comptes rattachés	9979659	167801	9811858	8355941
Autres créances	4402458		4402458	3709800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6124759	37300	6087459	5244032
Disponibilités	4641306		4641306	5812867
Charges constatées d’avance	138177		138177	96456
TOTAL (II)	25825611	205101	25620509	23669512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35889614	7141097	28748517	26351256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66022		66022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9768309		9368309	
Report à nouveau	14979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1734017		1414979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55531		45786	
TOTAL (I)	12738859		11995097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2481480		2964780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2481480		2964780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3076		7458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	777493		216244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5742310		4855255	
Dettes fiscales et sociales	6932281		6223704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8490	
Autres dettes	73020		78809	
Produits constatés d’avance (2)			1420	
TOTAL (IV)	13528178		11391378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28748517		26351256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59074392	10324959	69399350	61391764
Chiffres d’affaires nets	59074392	10324959	69399350	61391764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972303	1033447
Autres produits			291376	367107
Total des produits d’exploitation (I)			70663029	62792318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35351	28960
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9533812	8518582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89723	88288
Autres achats et charges externes			34513171	31276876
Impôts, taxes et versements assimilés			1623997	1454158
Salaires et traitements			16500277	14667763
Charges sociales			5529899	4966902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350494	273161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161824	13487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			299680	4327
Autres charges			30611	19962
Total des charges d’exploitation (II) 			68489393	61312465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2173636	1479853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78530	85103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129587	123791
Reprises sur provisions et transferts de charges				21078
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208117	229972
Dotations financières sur amortissements et provisions			60798	
Intérêts et charges assimilées			19708	14989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80506	14989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127611	214983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2301248	1694836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85866		2194	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197539		1468	
Total des produits exceptionnels (VII)	283405		3662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31861		3299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240882		27407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12334		7118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285077		37824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1673		-34162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124834			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440724		245695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71154551		63025951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69420534		61610972	
BENEFICE OU PERTE	1734017		1414979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941737		236125
Total Immobilisations corporelles		6670398		542479
Total Immobilisations financières		1690531		71291
Total Général		9302667		849895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1177862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87216	7125661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1342	1760480
Total Général			88558	10064004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502474	79394		581868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6107352	271100	58919	6319533
AMORTISSEMENTS Total Général	6609826	350494	58919	6901401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55531
Total Provisions réglementées	45786	12334	2589	55531
Provisions pour litiges				2481480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2964780	299680	782980	2481480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11097	23498		34595
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6257	161824	280	167801
Autres provisions pour dépréciation	7369	37300	7369	37300
Total Provisions pour dépréciation	24724	222622	7649	239696
TOTAL GENERAL	3035290	534636	793218	2776708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	516178			
Autres immobilisations financières	501301			
Clients douteux ou litigieux	218470			
Autres créances clients	9761190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525177			
Impôts sur les bénéfices	2216212			
T. V. A.	573340			
Autres impôts, taxes versements assimilés	712747			
Divers				
Groupe et associés	7213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365341			
Charges constatées d’avance	138177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15537773	14301825	1235949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3076		3076	
Emprunts et dettes financières divers	182808	63501	119307	
Fournisseurs et comptes rattachés	5742310	5742310		
Personnel et comptes rattachés	2997141	2997141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1666026	1666026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1782004	1782004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487110	487110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594685	594685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73020	73020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13528178	13405795	122383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel