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BILAN TRANSPORTS CAILLOT 2017 Siren 304927072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	593351	502474	90877	147056
Fonds commercial	348386		348386	268386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	3066539	2812077	254462	309784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1384943	1150710	234232	232697
Autres immobilisations corporelles	2157937	2144565	13372	15371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506865		506865	506865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232094	11097	220997	199919
Prêts	451311		451311	386102
Autres immobilisations financières	500261		500261	591669
TOTAL (I)	9302667	6620923	2681743	2718830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	448599		448599	536887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1816		1816	793
Clients et comptes rattachés	8362199	6257	8355941	8708809
Autres créances	3717169	7369	3709800	3235434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5244032		5244032	3211826
Disponibilités	5812867		5812867	7045750
Charges constatées d’avance	96456		96456	58256
TOTAL (II)	23683139	13627	23669512	22797756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32985806	6634550	26351256	25516586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66022		66022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9368309		8189909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1414979		1178400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45786		40136	
TOTAL (I)	11995097		10574468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2964780		3354759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2964780		3354759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7458		12894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216244		229966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4855255		5014421	
Dettes fiscales et sociales	6223704		6308612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8490			
Autres dettes	78809		21467	
Produits constatés d’avance (2)	1420			
TOTAL (IV)	11391378		11587359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26351256		25516586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	216244			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52089502	9302261	61391764	61994403
Chiffres d’affaires nets	52089502	9302261	61391764	61994403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033447	593863
Autres produits			367107	297868
Total des produits d’exploitation (I)			62792318	62886135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28960	23428
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8518582	8578653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88288	13742
Autres achats et charges externes			31276876	31442483
Impôts, taxes et versements assimilés			1454158	1491071
Salaires et traitements			14667763	14649302
Charges sociales			4966902	4642076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273161	286275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13487	1731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4327	96173
Autres charges			19962	433
Total des charges d’exploitation (II) 			61312465	61225366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1479853	1660769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85103	62035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123791	122069
Reprises sur provisions et transferts de charges			21078	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229972	184104
Dotations financières sur amortissements et provisions				10013
Intérêts et charges assimilées			14989	11835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14989	21848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214983	162257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1694836	1823025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2194		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1468		5212	
Total des produits exceptionnels (VII)	3662		15212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3299		17561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27407		26932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7118		488689	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37824		533182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34162		-517970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245695		126655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63025951		63085451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61610972		61907051	
BENEFICE OU PERTE	1414979		1178400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842929		98809
Total Immobilisations corporelles		6772644		142760
Total Immobilisations financières		1716730		65368
Total Général		9332302		306936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				941737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245005	6670398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91566	1690531
Total Général			336572	9302667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427486	74989		502474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6153811	198172	244631	6107352
AMORTISSEMENTS Total Général	6581297	273161	244631	6609826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45786
Total Provisions réglementées	40136	7118	1468	45786
Provisions pour litiges				2964780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3354759	4327	394306	2964780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2871	6117	2731	6257
Autres provisions pour dépréciation	17709	7369	17709	7369
Total Provisions pour dépréciation	52755	13487	41518	24724
TOTAL GENERAL	3447650	24932	437292	3035290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	451311			
Autres immobilisations financières	500261			
Clients douteux ou litigieux	11374			
Autres créances clients	8350825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27390			
Impôts sur les bénéfices	2343979			
T. V. A.	481253			
Autres impôts, taxes versements assimilés	497054			
Divers				
Groupe et associés	9107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353577			
Charges constatées d’avance	96456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13127396	12164450	962946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7458	7458		
Emprunts et dettes financières divers	215106	90965	124141	
Fournisseurs et comptes rattachés	4855255	4855255		
Personnel et comptes rattachés	2621626	2621626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1757607	1757607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1528364	1528364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316107	316107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8490	8490		
Groupe et associés	1138	1138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78809	78809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1420	1420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11391378	11267237	124141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	500			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	500