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BILAN TRANSPORTS CAILLOT 2016 Siren 304927072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574542	427486	147056	11460
Fonds commercial	268386		268386	268386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	3132097	2822313	309784	392362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1358071	1125374	232697	304112
Autres immobilisations corporelles	2221496	2206124	15371	21310
Immobilisations en cours				107912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506865		506865	506865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232094	32175	199919	209932
Prêts	386102		386102	319676
Autres immobilisations financières	591669		591669	577096
TOTAL (I)	9332302	6613472	2718830	2780092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536887		536887	550629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	793		793	2712
Clients et comptes rattachés	8711680	2871	8708809	8725913
Autres créances	3253143	17709	3235434	3363066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3211826		3211826	3169750
Disponibilités	7045750		7045750	7746114
Charges constatées d’avance	58256		58256	31873
TOTAL (II)	22818335	20580	22797756	23590056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32150637	6634051	25516586	26370149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66022		66022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8189909		6470812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1178400		1719097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40136		15939	
TOTAL (I)	10574468		9371871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3354759		3178764	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3354759		3178764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12894		40193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229966		211539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5014421		6480654	
Dettes fiscales et sociales	6308612		6950059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21467		137070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11587359		13819514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25516586		26370149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11477600		13711655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12894		40193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52867090	9127313	61994403	64555360
Chiffres d’affaires nets	52867090	9127313	61994403	64555360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593863	452025
Autres produits			297868	719476
Total des produits d’exploitation (I)			62886135	65726861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23428	24731
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8578653	9273707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13742	-72635
Autres achats et charges externes			31442483	32037144
Impôts, taxes et versements assimilés			1491071	1602829
Salaires et traitements			14649302	14996940
Charges sociales			4642076	4678504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286275	296930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1731	1773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96173	687324
Autres charges			433	28255
Total des charges d’exploitation (II) 			61225366	63555502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1660769	2171360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62035	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122069	131239
Reprises sur provisions et transferts de charges				21991
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184104	153230
Dotations financières sur amortissements et provisions			10013	22162
Intérêts et charges assimilées			11835	9408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21848	31570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162257	121660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1823025	2293020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5212		55900	
Total des produits exceptionnels (VII)	15212		62200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17561		2371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26932		25850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	488689		9887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533182		38109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-517970		24091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			154801	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126655		443213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63085451		65942291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61907051		64223194	
BENEFICE OU PERTE	1178400		1719097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		738797		192991
Total Immobilisations corporelles		7196401		68949
Total Immobilisations financières		1635731		80999
Total Général		9570930		342938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			88860	842929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107912	384794	6772644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1716730
Total Général		107912	473654	9332302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458951	57395	88860	427486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6309725	228880	384794	6153811
AMORTISSEMENTS Total Général	6768675	286275	473654	6581297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40136
Total Provisions réglementées	15939	29409	5212	40136
Provisions pour litiges				3354759
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3178764	555453	379458	3354759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1773	1731	633	2871
Autres provisions pour dépréciation	29688		11979	17709
Total Provisions pour dépréciation	53623	11744	12612	52755
TOTAL GENERAL	3248326	596606	397282	3447650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97904	392070	
                                             - Financières		10013		
                                            - Exceptionnelles		488689	5212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	386102			
Autres immobilisations financières	591669			
Clients douteux ou litigieux	4242			
Autres créances clients	8707438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2489			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34609			
Impôts sur les bénéfices	2146163			
T. V. A.	559282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	372834			
Groupe et associés	7991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129775			
Charges constatées d’avance	58256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13000850	12023080	977771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12894	12894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	228827	119069	109759	
Fournisseurs et comptes rattachés	5014421	5014421		
Personnel et comptes rattachés	2611963	2611963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1705311	1705311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1670083	1670083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321255	321255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1138	1138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21467	21467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11587359	11477600	109759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	524			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	524